申萬菱信量 化小盤股 票型證券 投資基 金(LOF) 基金分紅 公告

公告 送出日期：2017 年 9 月 12 日

1. 公告基本信 息

基金名稱 申萬菱信量化小盤股票型證券投資基金(LOF)

基金簡稱 申萬菱信量化小盤股票(LOF)

基金主代碼 163110

基金合同生效日 2011 年 6 月 16 日

基金管理人名稱 申萬菱信基金管理有限公司

基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司

公告依據(jù) 《 證 券投 資基 金信 息披 露 管理 辦法 》 、 《申 萬菱信 量 化小 盤

股票型證券投資基金(LOF) 基金合同》 、《 申萬菱 信量化小盤

股票型證券投資基金(LOF) 招募說明書》

收益分配基準日 2017 年 9 月 4 日

截 止 收 益 分 配 基 準 日 的 相

關(guān)指標

基準日基金份額凈值 （單位：

人民幣元）

2.7232

基準日基金可供分配利潤

（單位：人民幣元）

1,506,248,318.17

截止基準日按照基金 合同約

定的分紅比例計算的 應(yīng)分配

金額（單位：人民幣元）

451,874,495.46

本次分紅方案 （單位： 元/10

份基金份額）

5.40

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配

次數(shù)最多為6 次， 每次收益分配比例不得低于該次可供分配

利潤的30% 。 本次分紅為2017年度第一次分紅 。

2. 與分紅相關(guān) 的其他信息

權(quán)益登記日

2017 年 9 月 15 日

除息日

2017 年 9 月 18 日（場內(nèi)） 2017 年 9 月 15 日（場外）

現(xiàn)金紅利發(fā)放日

2017 年 9 月 20 日（場內(nèi)） 2017 年 9 月 19 日（場外）

分紅對象 權(quán) 益 登 記 日 在 本 基金登記 機 構(gòu) 登 記 在 冊 的 本 基 金 全 體 基 金

份額持有人

紅 利 再 投 資 相 關(guān) 事 項 的 說

明

根據(jù)本基金 《基金合同》 約定 ： 登記在 注冊登記系統(tǒng) （即場

外 ） 的基金份額， 投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動

轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資 。 選擇紅利再投資的 投資者其現(xiàn)金

紅利轉(zhuǎn)換基金份額的份額資產(chǎn)凈值（NA V ）確定日：2017

年 9 月 15 日。選擇紅利再投資方式的投資者 所轉(zhuǎn)換的基金

份額將于 2017 年 9 月 18 日直接計入其基金賬 戶， 2017 年 9

月 19 日起可查詢、贖回。

登記在 證券登記結(jié)算系統(tǒng) （即場內(nèi)） 的基金份 額， 投資者只