身價300億東北首富攤上事了

東方集團超16億元存款成“謎”。

近日，該公司公告稱，公司及子公司在關(guān)聯(lián)方東方集團財務(wù)有限責任公司(簡稱“東方財務(wù)公司”)的16.40億元存款出現(xiàn)大額提取受限情形。

隨后交易所出手下發(fā)監(jiān)管工作函，要求公司展開自查。同時，東方集團的實控人張宏偉也坐不住了，承諾擬通過處置其持有的港股上市公司聯(lián)合能源部分股權(quán)等措施回籠資金，預(yù)計在未來3-6個月內(nèi)完成，以確保上市公司利益不受損失。身價300億東北首富攤上事了！

公開資料顯示，張宏偉在資本市場上并非籍籍無名之輩，其曾登上過東北首富的寶座，目前還擔任著民生銀行副董事長。今年3月25日，張宏偉更是以300億元財富位列《2024胡潤全球富豪榜》第812位。張宏偉掌舵的老牌民營資本“東方系”，跨界投資和經(jīng)營現(xiàn)代農(nóng)業(yè)及健康食品、石油天然氣及新能源、金融等多個業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

然而，多元化經(jīng)營背后，“東方系”的日子并不好過。作為東方集團的控股股東，東方集團有限公司（下稱“東方有限”）負債高企，截至2023年期末流動負債達380.38億元。

超16億存款提取受限

一則公告，將東方集團的困境推至聚光燈下。

6月18日盤后，該公司公告稱，收到東方財務(wù)公司書面回函，因?qū)Ψ浇诹鲃有詴簳r趨緊，公司及子公司在東方財務(wù)公司存款出現(xiàn)大額提取受限情形。

具體來看，截止6月17日，東方集團及子公司在東方財務(wù)公司存款余額16.40億元，公司及子公司在東方財務(wù)公司貸款余額6.66億元，存貸差約為9.74億元。東方集團稱，此番受限，將增加公司短期流動資金周轉(zhuǎn)壓力，對公司生產(chǎn)經(jīng)營和償債能力產(chǎn)生不利影響。

天眼查資料顯示，東方財務(wù)公司成立于1992年，注冊資本30億元，分別由東方有限、東方集團、東方集團產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司持股55.43%、30%、14.57%，穿透后張宏偉持有東方財務(wù)公司74.29%的股權(quán)。

此前，東方集團曾與關(guān)聯(lián)方東方財務(wù)公司簽署《金融服務(wù)框架協(xié)議》，由對方為公司及合并報表范圍內(nèi)子公司提供金融服務(wù)，包括但不限于資金結(jié)算、存款、綜合授信、委托貸款等業(yè)務(wù)。

上述公告一出，交易所隨即下發(fā)了監(jiān)管工作函，要求公司自查在關(guān)聯(lián)財務(wù)公司的存款存放和使用情況，本次存款大額提取受限，相關(guān)資金是否被控股股東及關(guān)聯(lián)方挪用，是否構(gòu)成非經(jīng)營性資金占用等。

二級市場上，東方集團連續(xù)兩個交易日大跌，累計跌幅達17.78%，目前1.11元/股，距離跌破面值僅一步之遙。把時間拉長來看，公司股價自2020年8月以來便持續(xù)走低，較彼時高點跌近八成。

壓力之下，東方集團實際控制人張宏偉出面“救火”。據(jù)公告，6月19日，東方集團收到控股股東東方有限及公司實際控制人張宏偉的承諾函，對方擬采取包括但不限于資產(chǎn)處置等方式支持東方財務(wù)公司化解流動性資金不足問題。

其中，張宏偉同意通過處置其所持有的港股上市公司聯(lián)合能源集團部分股權(quán)、UEP風能(私人)有限公司股權(quán)等資產(chǎn)回籠資金，支持東方財務(wù)公司解決短期流動性趨緊問題，確保上市公司利益不受損失。上述安排將在未來3-6個月內(nèi)完成。

從財務(wù)層面來看，東方集團目前的流動性并不寬裕。未經(jīng)審計的合并資產(chǎn)負債表顯示，截至今年3月31日，東方集團貨幣資金25億元，對應(yīng)的短期借款為69.25億元，一年內(nèi)到期的非流動負債57.65億元，貨幣資金不足以覆蓋短期借款。

不過，東方集團在最新公告中提到，張宏偉曾在去年以聯(lián)合能源集團18.57億股為上市公司23.5億貸款提供了股權(quán)質(zhì)押擔保，目前相關(guān)擔保仍在存續(xù)中。如存在東方財務(wù)公司流動性問題影響上市公司償還相關(guān)貸款的情形，張宏偉同意以前述質(zhì)押股權(quán)處置款項代為償還上市公司相關(guān)債務(wù)。

截至6月20日，聯(lián)合能源集團股價報0.56元，最新市值為146億港元。

“資本獵手”張宏偉

據(jù)公開資料，張宏偉出生于1954年，于1978年帶領(lǐng)施工隊從呼蘭縣楊林鄉(xiāng)前往哈爾濱承包建筑工程，1984年成立哈爾濱東方建筑公司。4年后，由6家公司共同發(fā)起設(shè)立的“東方企業(yè)集團”，成為黑龍江省第一家企業(yè)集團公司。

張宏偉雖是建筑行業(yè)出身，卻有“資本獵人”之稱。他曾在采訪時直言，“這個世界是資本的江湖，不是實業(yè)的江湖。”而這種認識，或是源于他到美國參觀，較早認識到了資本市場的魔力。

回顧來看，1989年，東方集團完成股改，并于1994年成功上市，這成為張宏偉資本版圖擴張的新起點。

東方集團官網(wǎng)顯示，1995年，東方集團參與國有企業(yè)改制試點，投資參股錦州港，成為其第一大股東。次年，公司作為發(fā)起人之一的新華人壽保險股份有限公司正式成立，開始涉足金融領(lǐng)域。

此后2000年前后，東方集團先后參股民生銀行、民族證券。其中，入股民生銀行為張宏偉在資本市場上贏得了廣泛的名聲。

1996年2月，中國民生銀行登記成立，東方集團實際控制人張宏偉當時并沒有參與民生銀行的發(fā)起，但1999年準備上市的民生銀行開始資產(chǎn)清理時，張宏偉斥資億元入股民生銀行。2000年4月底，張宏偉進入董事會并出任副董事長，此后他一直擔任民生銀行的副董事長。

目前民生銀行的官網(wǎng)上，張宏偉與泛海集團董事長盧志強、新希望集團董事長劉永好一同并列為副董事長。

值得一提的是，在民生銀行后來的資本博弈中，曾形成泛海系、新希望系、東方系三足鼎立的股權(quán)格局。但在2016年7月份，泛海系增持民生銀行逼近舉牌線，東方系迅速與華夏人壽“結(jié)盟”簽署《一致行動協(xié)議》，被市場解讀為意在聯(lián)盟加強對民生銀行的話語權(quán)。

據(jù)財新報道，華夏人壽為“明天系”旗下機構(gòu)。2016年6月29日，彼時華夏人壽，與張宏偉的“東方系”簽署了一致行動協(xié)議，以便在當時的股權(quán)爭奪戰(zhàn)中對抗“泛海系”盧志強。

2020年7月17日起，華夏人壽被銀保監(jiān)會接管，一年后東方系解除了與前者的一致行動關(guān)系。

同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季度末，東方集團直接持有民生銀行的股份僅為2.92%。

至于另一上市公司錦州港，該公司于5月底公告收到證監(jiān)會下發(fā)的《行政處罰及市場禁入事先告知書》，因連續(xù)四年財報虛假記載，虛增營收約86億元，公司和時任董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)等多人被罰，擬罰款金額合計達2300萬元。

由于公司股票被實施其他風險警示的情形，錦州港于6月4日復(fù)牌后A股簡稱為ST錦港。目前，東方集團持有ST錦港5834萬股，占總股本2.91%。

東方集團名聲顯赫，張宏偉多年來也是各類富豪榜上的?？汀?999年當胡潤首次發(fā)布中國富豪榜時，張宏偉名列其中，排名第六。

到2024年3月25日，《2024家大業(yè)大酒·胡潤全球富豪榜》發(fā)布時，張宏偉以300億元人民幣財富位列第812位。

控股股東負債高企

然而，近年來，張宏偉的煩惱不少。

有媒體指出，受與方正證券爭奪民族證券控制權(quán)失敗、旗下建材業(yè)務(wù)子公司東方家園破產(chǎn)、東方集團業(yè)績表現(xiàn)不及預(yù)期等多重因素影響，張宏偉和他的“東方系”也逐漸陷入了債務(wù)漩渦。

就東方集團自身來看，近年來該公司業(yè)績下滑明顯。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，2021年至2023年，公司營收三連降，同期歸母凈虧損分別為17.19億元、9.96億元、15.57億元。

究其原因，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)對公司業(yè)績拖累較大。2023年年報中，公司坦言，受公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)資產(chǎn)處置未達預(yù)期、未實現(xiàn)相關(guān)收入、房地產(chǎn)合作項目虧損，以及公司主營業(yè)務(wù)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)及健康食品產(chǎn)業(yè)銷售低迷、業(yè)務(wù)量縮減、毛利率下降以及近年來持續(xù)虧損影響，公司經(jīng)營面臨階段性困難。

截至2023年12月31日，東方集團房地產(chǎn)業(yè)務(wù)板塊子公司東方安頤資產(chǎn)負債率達121%且連續(xù)多年虧損；截至報告期末，東方集團對北京青龍湖盛通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的合作開發(fā)款余額為14.86億元，已計提壞賬準備3.5億元。這也成為導(dǎo)致東方集團的年報被出具“非標準意見審計報告”的事項之一。

值得關(guān)注的是，東方集團2023年年報，也將東方有限的窘境暴露無遺。

具體而言，東方集團向其控股股東東方有限提供擔保金額33.19億元。截止東方集團財務(wù)報告批準報出日，東方有限在龍江銀行股份有限公司哈爾濱龍騰支行4.54億流動資金貸款到期未償還、正在與銀行協(xié)商償付安排或者展期。

東方有限的資金緊張，從其財務(wù)數(shù)據(jù)中可見一斑。根據(jù)東方集團5月23日晚間發(fā)布的股東部分股權(quán)延期質(zhì)押公告，2023年，東方有限的營業(yè)收入為701.18億元，凈虧損為48.30億元。截至2023年年底，公司的資產(chǎn)負債率高達71.12%，負債總額達490.28億元，其中流動負債為380.38億元。

同時，截至該日，東方有限逾期本金4.54億元，逾期利息679.59萬元。

在外界看來，東方有限自身負債高企，融資能力有限；張宏偉持股的港股上市公司聯(lián)合能源集團交易低迷，在此時想要盡快化解流動性資金不足的問題，并不是件容易的事情。身價300億東北首富攤上事了！