臺(tái)積電投資隊(duì)伍人山人海全球基金開始轉(zhuǎn)向韓國AI股票韓股成新寵

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2024-07-25 11:32:01 財(cái)聯(lián)社

臺(tái)積電投資隊(duì)伍人山人海全球基金開始轉(zhuǎn)向韓國AI股票

人工智能領(lǐng)域的投資熱潮近期似乎有所降溫，反映在美股納斯達(dá)克100指數(shù)周三錄得3.64%的跌幅，這是自2022年10月以來的最大單日跌幅。英偉達(dá)、博通和Arm等人工智能領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)領(lǐng)跌，引發(fā)了市場對(duì)人工智能投資回報(bào)的廣泛疑慮，促使投資者更加重視估值的合理性。這種趨勢(shì)不僅局限于美國，全球投資者在配置資產(chǎn)時(shí)也開始更加謹(jǐn)慎。臺(tái)積電投資隊(duì)伍人山人海全球基金開始轉(zhuǎn)向韓國AI股票。

在此背景下，臺(tái)灣股市成為了焦點(diǎn)。多家知名資產(chǎn)管理公司，包括愛馬仕投資管理、M&G和景順，紛紛減少了對(duì)中國臺(tái)灣股票的持有，轉(zhuǎn)而增加對(duì)韓國股票的投資。他們認(rèn)為，在經(jīng)歷了一輪強(qiáng)勁的反彈后，臺(tái)灣股市已顯得過于擁擠。Federated Hermes的James Cook指出，由于韓國市場提供了更具吸引力的選擇，特別是三星電子的估值相比臺(tái)積電更為合理，且在非人工智能業(yè)務(wù)方面展現(xiàn)出潛力，因此他們調(diào)整了投資組合。

韓國的芯片制造商，如三星電子和SK海力士，正積極布局高帶寬內(nèi)存領(lǐng)域，且估值相對(duì)較低，與臺(tái)灣半導(dǎo)體制造公司的高估值形成鮮明對(duì)比，吸引了尋求價(jià)值的投資人。

盡管臺(tái)灣的人工智能領(lǐng)域以臺(tái)積電為代表，作為眾多科技巨頭的關(guān)鍵供應(yīng)商，享有穩(wěn)固的市場地位，但與之競爭的韓國企業(yè)如SK海力士和新加入HBM芯片生產(chǎn)的三星電子，也在不斷進(jìn)步。即便臺(tái)灣企業(yè)在技術(shù)與市場份額上保持微弱優(yōu)勢(shì)，其高昂的股價(jià)估值卻使得韓國公司看起來是更劃算的投資目標(biāo)。數(shù)據(jù)顯示，臺(tái)灣人工智能相關(guān)指數(shù)的預(yù)期市盈率遠(yuǎn)高于韓國綜合指數(shù)，導(dǎo)致本月海外基金大幅減持臺(tái)灣股票，而韓國股市則吸引資金凈流入。

盡管如此，臺(tái)灣電子科技股，尤其是臺(tái)積電，由于其在全球供應(yīng)鏈中的核心作用，長期增長潛力仍然被許多投資者看好。不過，多元化投資策略成為共識(shí)，避免過度集中投資單一市場或企業(yè)，以降低風(fēng)險(xiǎn)并尋找更廣泛的收益機(jī)會(huì)。

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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