海外對沖基金資金大幅涌入聚焦消費、高股息與互聯(lián)網(wǎng)板塊

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2024-09-25 10:43:00 第一財經(jīng)

9月24日，中國宣布實施一系列重大的貨幣刺激措施，被市場比喻為中國版的“火箭筒”，這一舉動顯著提振了資本市場情緒。上證綜合指數(shù)和香港恒生指數(shù)當(dāng)天漲幅均超過了4%。在美國東部時間同日晚間，多只與中國資產(chǎn)相關(guān)的交易所交易基金（ETF）在盤前交易時段也表現(xiàn)出強勁增長，其中3倍做多富時中國ETF的漲幅超過15%，反映了國際市場對中國政策調(diào)整的積極響應(yīng)。

海外投資銀行和資產(chǎn)管理機構(gòu)普遍認(rèn)為，未來市場反彈能否持續(xù)，關(guān)鍵在于財政政策能否有效跟進。市場正密切關(guān)注10月即將召開的政治局會議以及隨后的中央經(jīng)濟工作會議，期望從中獲得更多關(guān)于政策走向的信號。

值得注意的是，海外對沖基金在這輪行情中扮演了重要角色，大舉買入中國資產(chǎn)，尤其偏愛消費、高股息和互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)板塊。這些資金的快速涌入，特別是在午后歐洲市場開盤后，推動了如白酒類股和高股息股票的顯著上漲。然而，長期投資基金則顯得更為謹(jǐn)慎，尚未大規(guī)模行動，保持觀察態(tài)度。

高盛分析指出，中國此次采取的政策利率和存款準(zhǔn)備金率的大幅下調(diào)，以及罕見的寬松政策導(dǎo)向，顯示決策層對經(jīng)濟增長面臨的挑戰(zhàn)持高度關(guān)注。他們預(yù)測，未來會有更多政策寬松措施出臺，以支撐實體經(jīng)濟發(fā)展，強調(diào)財政寬松對于改善中國經(jīng)濟增長前景至關(guān)重要。

此外，中國央行創(chuàng)新推出的兩項結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具，旨在支持資本市場穩(wěn)定，也成為市場爆發(fā)的催化劑。這些工具涉及數(shù)千億人民幣的初期操作規(guī)模，直指股市，旨在引導(dǎo)資金進入市場，特別是鼓勵回購和增持股票，從而增強市場信心和流動性。

市場專家評論，這些政策的實施，特別是針對股市的定向支持，有望為市場帶來急需的增量資金，特別是那些分紅收益率較高的股票，將更受資金青睞，享受政策帶來的正面效應(yīng)。

雖然貨幣政策的積極調(diào)整為市場注入了強心劑，但市場持續(xù)向好仍需財政政策的有力配合。眾多經(jīng)濟學(xué)家和投資策略師均強調(diào)，未來的財政政策動態(tài)，包括可能的預(yù)算上調(diào)、國債增發(fā)等，將是決定市場走勢的關(guān)鍵因素之一。同時，即將到來的國內(nèi)外重大政治經(jīng)濟事件，也將是影響市場情緒和方向的重要變量。

(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)

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