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涉及萬達商管股權轉讓，碧桂園提前兌付“22碧地03”債券本金及利息推進交易程序

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2024-10-19 20:52:48 華夏時報

10月18日，碧桂園地產集團有限公司召開“22碧地03”債權人會議，審議提前兌付該債券本金及應付利息的議案。此次會議采用通信表決形式，表決時間為當天9:00至17:00。

據(jù)了解，碧桂園此次發(fā)起提前償還議案是為了推進公司于9月24日披露的與萬達商管相關交易的交易程序。根據(jù)公告，會議主要討論兩項議案：一是關于豁免本次會議召開相關程序要求的議案，二是關于提前兌付“22碧地03”債券本金及應付利息的議案。

資料顯示，“22碧地03”債券發(fā)行規(guī)模為2億元，票面利率4.00%，期限2年，附第1年末發(fā)行人票面利率選擇權及投資者回售選擇權。截至10月16日，債券余額為2億元，票面利率為4.00%。提前兌付方案顯示，發(fā)行人計劃提前兌付本期債券全部未償還本金及2023年12月13日至提前兌付日期間的應付利息。

值得一提的是，“22碧地03”是在首批央地聯(lián)動增信新模式支持下發(fā)行的，由廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。中盈盛達的相關公告指出，碧桂園地產集團或其關聯(lián)公司應就擔保協(xié)議項下的義務提供反擔保。

據(jù)來自資本市場的消息，碧桂園能夠成功發(fā)行“22碧地03”，部分原因是質押了珠海萬達商管的股份作為反擔保。2023年1月，碧桂園旗下子公司金逸環(huán)球向中信建投、中盈盛達分別質押了8052.89萬股和2013.39萬股珠海萬達商管股份。2023年12月13日，碧桂園、大連萬達及珠海萬贏訂立協(xié)議，金逸環(huán)球有條件地同意向珠海萬贏或萬達指定方出售珠海萬達商管1.79%股權，代價為30.69億元。

據(jù)了解，2021年，碧桂園通過兩個公司主體參與對珠海萬達商管的投資，分別為金逸環(huán)球和碧桂園服務，各自持股1.7945%，各自出資約32.3億元，合計投資達64.6億元，持股比例3.589%。碧桂園想要快速完成交易，必須解除珠海萬達商管股權質押，而解除股權質押的前提是先完成“22碧地03”的兌付。

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