十大券商最新策略觀點出爐市場邏輯反轉(zhuǎn)與配置機遇

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2024-10-22 13:15:00 財聯(lián)社

十大券商最新策略觀點出爐，具體如下：

民生證券認(rèn)為，實物資產(chǎn)在量的穩(wěn)定和價格潛在彈性方面仍具優(yōu)勢。盡管短期內(nèi)景氣度和政策預(yù)期主導(dǎo)了市場風(fēng)格與行業(yè)表現(xiàn)，但實物資產(chǎn)相關(guān)的資產(chǎn)未來有望受益于消耗量恢復(fù)及二次通脹預(yù)期，推薦有色、能源、船運等行業(yè)。此外，金融板塊如銀行、保險也將受益于化債主線。中國中間品和資本品制造領(lǐng)域具備優(yōu)勢，推薦機械設(shè)備、通用設(shè)備、運輸設(shè)備等資本品以及電池、特鋼、鋁材等中間品。家電、汽車等大宗消費依舊受益于政策支持。

華安證券指出，短期內(nèi)增量政策出臺概率較低，預(yù)計A股將繼續(xù)在新中樞上震蕩。建議關(guān)注流動性改善、催化劑頻現(xiàn)的成長板塊，如電子、通信、電新、軍工等。同時，部分消費品如家電、汽車、醫(yī)藥、農(nóng)牧也存在補漲機會。

中信證券表示，當(dāng)前市場仍處于活躍資金主導(dǎo)階段，散戶資金持續(xù)入場，基本面邏輯相對弱化。待政策落地起效后，機構(gòu)資金或?qū)⒎e極入場，績優(yōu)成長和內(nèi)需板塊預(yù)計將占優(yōu)。短期科技板塊有交易價值，建議以低P/B和內(nèi)需修復(fù)為主線。

天風(fēng)證券認(rèn)為，改革提供了市場底部反轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)。人民幣升值釋放政策空間，AI敘事變化扭轉(zhuǎn)資金審美，這些邊際變化最終將積累為質(zhì)變。從長期來看，需要重視配置權(quán)益資產(chǎn)；短期內(nèi)市場波動可能反復(fù)出現(xiàn)，應(yīng)保持策略靈活性。

海通證券建議關(guān)注基本面更優(yōu)的行業(yè)。根據(jù)已披露三季報數(shù)據(jù)，科技和制造維持較快增速，金融和消費盈利改善明顯。結(jié)合經(jīng)濟數(shù)據(jù)，船舶、計算機等高端制造表現(xiàn)更優(yōu)，業(yè)績增速顯著高于整體。

中信建投指出，市場特征目前仍處第二段“拉鋸戰(zhàn)”，投資者需保持戰(zhàn)略耐心。短期經(jīng)濟與政策預(yù)期修復(fù)，市場逐步穩(wěn)住陣腳。結(jié)構(gòu)性景氣、低PB金融和央國企重估，以及科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)愿景是三條重要線索。

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