業(yè)內(nèi)：ETF成機構重要配置工具之一私募積極布局

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2024-10-23 13:53:02 每日經(jīng)濟新聞

近日，首批10只中證A500ETF正式上市，私募機構積極認購。截至10月22日，共有116家私募旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在95只ETF前十大持有人名單中，合計持有ETF份額27.62億份。市場分析人士指出，ETF在私募基金的投資組合中占據(jù)越來越重要的位置，成為機構投資者進行資產(chǎn)配置和風險管理的重要工具。

根據(jù)上市交易公告書，上海鶴禧、山東天寶、迎水投資三家私募購買中證A500ETF份額最多。截至10月8日，上海鶴禧持有中證A500ETF 7428.9萬份，山東天寶旗下3只產(chǎn)品合計持有5787.62萬份，迎水投資持有4094.24萬份。

中小私募尤其活躍，22家規(guī)模在5-10億的私募機構合計持有ETF份額8.51億份，明顯領先于其他規(guī)模的私募。此外，百億級私募也積極參與，持有ETF份額達4.59億份。無論是主觀多頭策略還是量化策略，私募機構都在積極配置ETF。數(shù)據(jù)顯示，29家量化私募合計持有8.26億份ETF，而52家主觀私募合計持有10.01億份ETF。

易方達中證汽車零部件主題ETF基金前十大持有人中，4只私募證券產(chǎn)品合計持有1.40億份。華寶中證A50ETF基金的前十大持有人中，3只私募證券產(chǎn)品合計持有1.30億份。大成中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金的前十大持有人中，3只私募證券產(chǎn)品合計持有1.24億份。半導體芯片ETF也被私募機構搶籌，其中易方達中證半導體材料設備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金的前十大持有人中，4只私募證券產(chǎn)品合計持有1.15億份。

ETF以其高流動性、風險分散和交易便捷等特性，成為機構投資者資產(chǎn)配置的重要工具。特別是在市場震蕩期間，ETF能夠提供相對平滑的投資體驗，減少個股波動帶來的影響，從而降低整體投資組合的回撤風險。通過配置ETF，私募可以快速響應市場變化，靈活調(diào)整投資組合，不用花費大量時間進行個股調(diào)研。ETF還提供了一種有效的風險管理工具，通過分散投資可以在一定程度上降低非系統(tǒng)性風險。持倉透明度高，便于機構投資者作出投資判斷，并且涵蓋了多種資產(chǎn)類型，機構投資者可以根據(jù)不同的投資目標和風險偏好選擇適合的ETF。

ETF在提升持倉體驗方面優(yōu)勢明顯。投資者可以根據(jù)自己的市場觀點選擇相應的ETF進行投資，而不必深入研究個股。如果看好科技行業(yè)，可以直接購買科技類ETF，在享受行業(yè)增長帶來的收益的同時，分散個股風險。ETF已然成為私募基金進行資產(chǎn)配置和風險管理的重要工具，幫助私募基金在控制風險的同時把握市場的結(jié)構性機會，有效控制震蕩回撤。

(責任編輯：張小花 TT1000)

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