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中交投資7億中期票據(jù)將兌付 本息合計7.25億

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2024-10-29 06:08:04  網(wǎng)易

10月28日，中交投資有限公司發(fā)布關(guān)于2021年度第二期中期票據(jù)（品種二）的兌付安排公告。該債券簡稱"21中交投MTN002B"，發(fā)行金額7億元，起息日為2021年11月4日，發(fā)行期限為3年（3+N年），債項余額為7億元，最新評級情況為AAA，償還類別為贖回本金及利息兌付，本計息期債項利率為3.64%，本息兌付日定于2024年11月4日，本期應(yīng)償付本息金額為7.25億元。

中交投資有限公司承諾，將在規(guī)定時間內(nèi)將兌付資金劃付至銀行間市場清算所股份有限公司指定的收款賬戶，并由該公司在兌付日劃付至債券持有人指定的銀行賬戶。若債券到期兌付日遇到法定節(jié)假日，劃付資金時間將相應(yīng)順延。如債券持有人的資金匯劃路徑發(fā)生變更，需在兌付前及時通知銀行間市場清算所股份有限公司新的資金匯劃路徑。

該債券信用增進(jìn)措施由中國交通建設(shè)股份有限公司提供無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。主承銷商為中信證券股份有限公司和中國工商銀行股份有限公司，存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司，登記托管機(jī)構(gòu)為銀行間市場清算所股份有限公司。

(責(zé)任編輯：張蕾)
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