據(jù)上游礦商反映,緬甸局勢導(dǎo)致邊境關(guān)閉,緬甸稀土礦暫時(shí)無法進(jìn)入國內(nèi)。緬甸主要產(chǎn)中重稀土離子礦,是全球第三大稀土原礦產(chǎn)地。如果封關(guān)持續(xù)超過兩個(gè)月,可能會(huì)引發(fā)原材料供應(yīng)短缺。受此影響,今日稀土板塊全線大漲,4只稀土ETF半日漲幅均超過9%。
從投資邏輯來看,2024年第二批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)已下達(dá)。今年累計(jì)開采及冶煉指標(biāo)分別同比增長5.88%和4.16%,增速分別同比下滑15.5個(gè)百分點(diǎn)和16.6個(gè)百分點(diǎn)。國內(nèi)配額增速下降疊加海外供給出現(xiàn)擾動(dòng),全球稀土供應(yīng)端增速收縮趨勢已經(jīng)顯現(xiàn)。下游新能源汽車、人形機(jī)器人等新興領(lǐng)域需求有望延續(xù)高速增長態(tài)勢,稀土行業(yè)景氣度有望恢復(fù),供需關(guān)系有望改善。
稀土ETF易方達(dá)(159715)今日上午大漲9.79%,其規(guī)模為3.13億份,半日成交金額為2596萬元。該ETF追蹤的是中證稀土產(chǎn)業(yè)指數(shù),追蹤該指數(shù)的ETF還包括稀土ETF(159713)、稀土ETF(516780)和稀土ETF基金(516150)。上述ETF半日漲幅也均超過9%。其中,稀土ETF基金(516150)規(guī)模較大,達(dá)到15.99億份,半日成交金額達(dá)到1.54億元。
中證稀土產(chǎn)業(yè)指數(shù)涵蓋稀土開采、稀土加工、稀土貿(mào)易和稀土應(yīng)用等業(yè)務(wù)相關(guān)上市公司股票。該指數(shù)呈現(xiàn)高集中度特點(diǎn),權(quán)重股多為主營業(yè)務(wù)在稀土上下游領(lǐng)域深度滲透的公司,能夠反映出該指數(shù)的高純度特點(diǎn)。