中信建投陳果逢低布局三線索備戰(zhàn)跨年行情

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2024-11-10 23:19:00 財(cái)聯(lián)社

中信建投策略陳果團(tuán)隊(duì)發(fā)布報(bào)告指出，隨著美國(guó)大選結(jié)果明確，關(guān)稅問(wèn)題可在特朗普上任后逐步解決。人大財(cái)政新聞發(fā)布會(huì)已明確化債額度，預(yù)計(jì)未來(lái)將出臺(tái)更多支持地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的政策。這些措施有助于減輕地方政府債務(wù)負(fù)擔(dān)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生改善，地方資產(chǎn)管理公司、城農(nóng)商行及與地方支出相關(guān)的企業(yè)有望從中受益，資產(chǎn)重估和經(jīng)營(yíng)狀況也將得到實(shí)質(zhì)改善。此外，地方化債還將顯著提升營(yíng)商環(huán)境。

預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，貨幣環(huán)境將以寬松為主。后續(xù)財(cái)政政策也值得期待，包括提高赤字率，支持房地產(chǎn)市場(chǎng)復(fù)蘇，以及加大對(duì)新型基礎(chǔ)設(shè)施和重要領(lǐng)域的支持力度。建議重點(diǎn)關(guān)注12月的政治局會(huì)議和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議。投資者可逢低布局三條線索，備戰(zhàn)跨年行情，主動(dòng)優(yōu)化配置以跑贏被動(dòng)指數(shù)。

在年底會(huì)議政策預(yù)期、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期和流動(dòng)性支持下，盡管短期內(nèi)市場(chǎng)可能有所波動(dòng)，但最終大概率會(huì)出現(xiàn)跨年行情。具體來(lái)看，可以關(guān)注以下三條主線：一是化債政策推動(dòng)金融、央國(guó)企、建筑、環(huán)保等相關(guān)板塊的價(jià)值重估；二是新質(zhì)生產(chǎn)力（如智能駕駛、低空經(jīng)濟(jì)等）和自主可控方向的機(jī)會(huì)；三是政策支持下的景氣上行預(yù)期行情，涉及新能源車、非銀金融、軍工、鋰電儲(chǔ)能、海風(fēng)、機(jī)械、國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域。從指數(shù)層面看，A500指數(shù)將是本輪重估牛市中的一個(gè)重要指標(biāo)，呈現(xiàn)震蕩上行趨勢(shì)，并逐漸成為A股的新標(biāo)桿。團(tuán)隊(duì)將持續(xù)致力于構(gòu)建A500指數(shù)增強(qiáng)策略，努力實(shí)現(xiàn)超額收益。

(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)

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