A股跨年行情如何演繹三類資金共振推動(dòng)市場(chǎng)

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2024-12-03 17:25:00 財(cái)聯(lián)社

十大券商發(fā)布了最新的策略觀點(diǎn)。中信證券認(rèn)為，12月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的政策將保持積極，有助于扭轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)資金過于保守的預(yù)期。同時(shí)，預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)穩(wěn)中有升，地產(chǎn)領(lǐng)域價(jià)格信號(hào)局部好轉(zhuǎn)也將提振投資者信心。機(jī)構(gòu)資金、活躍資金及散戶資金將逐步形成共振，推動(dòng)市場(chǎng)跨年行情。配置方面，可以關(guān)注自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈和AI智能穿戴撬動(dòng)的消費(fèi)電子板塊，以及互聯(lián)網(wǎng)和新零售。此外，低估值、順周期品種如鋁、銅、國(guó)有大行和國(guó)有地產(chǎn)開發(fā)商也值得關(guān)注。

華安證券指出，12月市場(chǎng)向下有支撐，但顯著向上動(dòng)能有待觀察，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)較為突出。重點(diǎn)關(guān)注經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議定調(diào)和基本面改善持續(xù)性。會(huì)議前成長(zhǎng)科技主題機(jī)會(huì)仍然活躍但波動(dòng)加大，會(huì)議后消費(fèi)、地產(chǎn)方向有望逐步成為階段性主線。具體配置上，包括三條主線：一是經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議前有望繼續(xù)活躍的成長(zhǎng)科技，二是內(nèi)需重要性提升下的消費(fèi)品，三是地產(chǎn)鏈相關(guān)行業(yè)。

國(guó)泰君安認(rèn)為，港股與A股調(diào)整已逐步計(jì)入政策空間不足與特朗普關(guān)稅在預(yù)期上的不利影響，短期人民幣或企穩(wěn)反彈。國(guó)內(nèi)重要會(huì)議召開在即，增量政策空間得以打開，包括潛在更高的赤字率、更多的向地方轉(zhuǎn)移支付以補(bǔ)充財(cái)力，以及更積極的促消費(fèi)舉措。11月中國(guó)制造業(yè)PMI實(shí)現(xiàn)“三連升”，有利于風(fēng)險(xiǎn)偏好的維持與做多情緒的延續(xù)。應(yīng)積極備戰(zhàn)2024年12月-2025年1月中國(guó)股市跨年反彈。

華西證券表示，展望12月，資金面和政策預(yù)期正在驅(qū)動(dòng)A股走出一輪跨年行情，建議投資者積極把握。海外資金方面，隨著前期一攬子政策落地顯效，市場(chǎng)對(duì)四季度增長(zhǎng)預(yù)期得到提振，疊加年底結(jié)匯需求支撐，預(yù)計(jì)短期可能出現(xiàn)美元高位震蕩+人民幣匯率反彈的局面。國(guó)內(nèi)資金方面，11月出現(xiàn)年內(nèi)權(quán)益類基金發(fā)行高峰，有望為跨年A股市場(chǎng)帶來(lái)增量資金。政策層面，12月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議前或是樂觀情緒發(fā)酵的窗口期，“新質(zhì)?！毕嚓P(guān)主題性投資仍會(huì)較活躍。

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