午評：滬指半日跌0.07% 芯片股領(lǐng)漲市場(2)

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2024-12-04 12:57:00 金融界

食品等消費股震蕩回暖，煌上煌直線漲停，一鳴食品、道道全封板，桂發(fā)祥觸及漲停，上演地天板走勢，皇氏集團(tuán)、絕味食品等跟漲。開源證券表示，從估值角度來看，經(jīng)過前期回調(diào)，食品飲料已步入合理布局區(qū)間，企業(yè)估值普遍位于近年來較低水平。預(yù)計2025年隨著宏觀經(jīng)濟(jì)逐步改善，行業(yè)估值可能企穩(wěn)回升，同時板塊仍需回歸業(yè)績增長主線，建議把握確定性原則。

中信證券研報指出，四大行業(yè)協(xié)會集體發(fā)布聲明，針對美國對華采取出口限制表示堅決反對，認(rèn)為美國相關(guān)芯片產(chǎn)品不再安全、不再可靠，呼吁積極使用內(nèi)外資企業(yè)在華生產(chǎn)制造的芯片。四大行業(yè)協(xié)會的呼吁具有風(fēng)向引領(lǐng)作用，后續(xù)其他行業(yè)也有望跟進(jìn)，國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)整體國產(chǎn)化節(jié)奏有望進(jìn)一步加快。

海通證券認(rèn)為，稀土價格已經(jīng)完成底部調(diào)整，價格回升反映稀土冶煉生產(chǎn)成本支撐。在需求復(fù)蘇的環(huán)境下，看好稀土價格穩(wěn)步上行。稀土供給格局正在改善，國內(nèi)供給增速放緩，國外短期內(nèi)難有較大增量，《稀土管理條例》正式實施將進(jìn)一步強(qiáng)化稀土的供給約束。新能源相關(guān)需求持續(xù)增長，機(jī)器人有望成為下一個需求爆點。下游需求景氣度回升，使得稀土中下游產(chǎn)品如鏑鐵、金屬鐠釹、燒結(jié)釹鐵硼等庫存有所下降。由于稀土行業(yè)的集中度高，且國家對開采量、冶煉量均有生產(chǎn)指標(biāo)管控，稀土行業(yè)的生產(chǎn)成本對于價格支撐力度強(qiáng)。

中信證券研報認(rèn)為，商務(wù)部發(fā)布公告稱決定加強(qiáng)相關(guān)兩用物項對美國的出口管制，禁止兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口，原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關(guān)兩用物項對美國出口。目前我國是全球第一大鎵、鍺和銻生產(chǎn)國，對于關(guān)鍵金屬資源的出口管制有望提升其戰(zhàn)略地位，對于維護(hù)國家安全和利益具有重要戰(zhàn)略意義。不排除后續(xù)出口管制政策或?qū)⒀永m(xù)至鎢、稀土等戰(zhàn)略金屬品種的可能性，建議關(guān)注相關(guān)金屬的投資機(jī)會。

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(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)

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