業(yè)內(nèi)：A股長期趨勢仍可相對積極期待跨年反彈行情有望延續(xù)(2)

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2024-12-17 23:05:57 百家號

銀河證券表示，上周市場雖然沖高回落，但看到前所未有的積極定調(diào)，這意味著明年對赤字率提高、超長期特別國債、貨幣寬松等一系列政策都是可以預(yù)期的。短期市場大概率維持橫盤震蕩、板塊輪動疊加中小盤表現(xiàn)更好的局面。操作層面，建議關(guān)注ETF是否放量。接下來，如果不放量，則大小盤表現(xiàn)割裂的狀態(tài)或持續(xù)，游資+量化的共振或仍是市場上賺錢效應(yīng)的主要來源。

國泰君安證券展望后市，跨年反彈行情仍會延續(xù)，重點不在股指而個股將活躍。政治局會議與中央經(jīng)濟工作會議所提的新提法，折射出決策層對于扭轉(zhuǎn)經(jīng)濟形勢與支持資本市場的積極態(tài)度，這對市場情緒與流動性具有重要作用。下一階段跨年反彈重主題輕指數(shù)，看好科技與消費。

申萬宏源證券認(rèn)為，中央經(jīng)濟工作會議全面響應(yīng)市場關(guān)切，政策表述期的預(yù)期高峰已出現(xiàn)，后續(xù)進一步政策表述對市場的提振作用將鈍化。12月是以政策表述為主要矛盾的最后窗口。明年開年，政策表述的邊際效果鈍化，順周期行情的阻力仍較大。短期消費品是強動量方向，結(jié)合主題線索彈性更高。中期景氣線索圍繞“兩新”加力擴圍展開，重點關(guān)注家電、家居、消費電子等。

華泰證券認(rèn)為，政策預(yù)期積極但與實際數(shù)據(jù)暫未接軌，債市明顯搶跑于股市，配置型資金回流的錨點尚未到來。短期市場仍維持“上有頂、下有底”的狀態(tài)。建議關(guān)注低估值、低動量、低籌碼的交集品種中具備困境反轉(zhuǎn)邏輯或景氣數(shù)據(jù)改善的品種，以及順應(yīng)“AI+”邏輯的傳媒、計算機等。

招商證券認(rèn)為，在政策支持發(fā)力背景下金融數(shù)據(jù)不乏亮點，政策效果顯現(xiàn)。居民部門信貸有所企穩(wěn)，M1同比增速進一步回升，有利于改善投資者對企業(yè)盈利回升的預(yù)期。整體而言，金融數(shù)據(jù)出現(xiàn)一些積極變化，并且政策定調(diào)積極，這有利于改善投資者對明年的經(jīng)濟預(yù)期，提振A股市場風(fēng)險偏好和交易活躍度。配置上，建議關(guān)注消費板塊、人工智能+、光伏、鋰電等方向。

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