大調倉！績優(yōu)基金經理最新布局方向曝光 AI板塊成重點(3)

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2025-01-22 10:12:28 鍒稿晢涓浗

除了科技板塊外，去年四季度價值板塊回調明顯，相關基金經理亦做出對應策略調整。袁瑋管理的安信價值啟航基金去年仍取得18.42%的高收益。面對價值股的整體回調，袁瑋表示一方面將繼續(xù)堅持價值投資的理念不動搖，另一方面也在積極地梳理基本面的走向，利用市場機會進行結構優(yōu)化，在市場相對高位減持了一些超漲的個股，而在相對低位時又對一些調整過頭、基本面仍然穩(wěn)健的個股進行了增持。

盡管市場整體持續(xù)震蕩，一些AI應用、人形機器人等熱門板塊仍表現(xiàn)強勁，并能為一些主題基金貢獻較多凈值增長。展望2025年，劉小明預計全球AI產業(yè)會繼續(xù)推進，而且發(fā)展速度會進一步加快，這無疑將帶來更多的投資機會，下游的AI應用如智能駕駛、具身智能機器人、AI Agent等也預計會有進一步發(fā)展。但與此同時，科技的發(fā)展必然充滿波折，也不排除產業(yè)的推進會出現(xiàn)一些擾動，給相關股票帶來大幅回撤。

林清源表示，人工智能將持續(xù)從大模型向端側延伸，大模型為產業(yè)提供強大的云端算力支持，端側則在場景落地中發(fā)揮不可替代的作用。他將緊跟這一技術演進脈絡，繼續(xù)挖掘AI端側以及AI眼鏡的投資機會，同時重點關注國產企業(yè)在芯片研發(fā)、應用生態(tài)與商業(yè)模式創(chuàng)新中的表現(xiàn)。也將密切追蹤國內AI應用產業(yè)趨勢，特別是5G與物聯(lián)網融合帶來的新機遇，并根據(jù)市場環(huán)境靈活調整投資策略，以更好地應對潛在的不確定性。隨著AI技術的不斷成熟和硬件形態(tài)的持續(xù)迭代，2025年前后將是關鍵的爆發(fā)期。

孫迪也堅定看好在AI科技大浪潮下，AI算力、端側和應用等科技創(chuàng)新和半導體國產化帶來的投資機會，將選擇行業(yè)空間大、競爭格局清晰、業(yè)績快速增長且估值合理的核心標的進行重點配置。另外，隨著國債收益率的逐步下行，劉小明預計紅利板塊將呈現(xiàn)更加確定的投資機會，但紅利板塊內部預計會進一步分化，一些和宏觀經濟相關度低、現(xiàn)金流充裕、分紅率和股息率有顯著吸引力的“真紅利”標的將會持續(xù)吸引更多的配置資金，這類標的預計在長周期內都具備較好的投資配置價值。

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(責任編輯：張蕾)

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