黃金價格在近期經歷了大幅上漲后,暫時出現(xiàn)回調。2月14日收盤時,COMEX黃金期貨下跌1.76%,報2893.7美元/盎司;倫敦現(xiàn)貨黃金同步下跌1.66%,至2882.14美元/盎司。滬金期貨也在夜盤中跟隨下跌,收報676.16元/克,跌幅約1.78%。
交易人士分析認為,國際金價上周五在歐洲交易時段暴跌,主要是因為投資者在周末前獲利了結。此前,國際現(xiàn)貨黃金已連續(xù)八周上漲,并于2月11日觸及2942.7美元/盎司的歷史高位。技術層面,金價未能有效突破前高,形成“雙頂”形態(tài)信號,觸發(fā)了拋售潮。
從期貨持倉數(shù)據(jù)來看,資金獲利了結的趨勢已經持續(xù)兩周。美國商品交易管理委員會(CFTC)數(shù)據(jù)顯示,截至2月11日當周,投機者所持COMEX黃金凈多頭頭寸減少14659手合約,至215567手。截至2月4日當周,紐約商品交易所COMEX黃金期貨報告多頭持倉減少35799張或6.78%,至492482張。
回顧近期走勢,在連漲七周并創(chuàng)下歷史高位后,COMEX黃金期貨價格距離每盎司3000美元僅一步之遙。南華期貨貴金屬分析師夏瑩瑩指出,本輪金價大幅上漲主要由美國關稅政策推動。市場對美國可能征收黃金進口關稅的擔憂情緒不斷升溫,促使套利資金大規(guī)模介入,推高了COMEX黃金與倫敦金之間的價差。
今年以來,倫敦現(xiàn)貨金價持續(xù)低于紐約市場約20美元/盎司。大量黃金被運往美國,導致倫敦黃金市場出現(xiàn)短缺現(xiàn)象。英格蘭銀行的黃金提取需求激增,提貨等待時間延長至四周以上。
華泰證券表示,年初至今,倫敦金庫存持續(xù)轉移至紐約,COMEX黃金庫存上漲62%,這一行為導致市場流動性緊張,放大了金價上行動能。短期內,多重因素驅動黃金強勁升值后可能面臨震蕩,但升值趨勢拐點未至。中長期看,結構性因素支持黃金資產相對表現(xiàn),且隨著對美國財政和經貿風險的擔憂加劇,黃金有望在未來相當長的時期內維持相對強勢。
五礦期貨分析,觀察COMEX黃金期貨后續(xù)的持倉變動情況,美元指數(shù)的弱化將驅動白銀后續(xù)出現(xiàn)“補漲行情”。當前COMEX黃金以及倫敦金的價差已大幅回落,但COMEX03合約持倉量仍處于歷史極值水平。若后續(xù)紐約金相較于倫敦金溢價繼續(xù)回落,COMEX黃金近月合約持倉下降至往年同期水平,則黃金將存在較大回調風險。
夏瑩瑩提醒投資者,盡管金價有望繼續(xù)上漲至3000美元/盎司,但需關注關稅政策實際落地情況及現(xiàn)貨市場緊缺程度緩和帶來的回調壓力。此外,美聯(lián)儲貨幣政策走向也將影響黃金估值,投資者應密切關注市場動態(tài)。
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