27萬億元信托資金“大搬家” 證券市場成新寵

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2025-05-07 08:21:06 證券時報網(wǎng)

信托行業(yè)正積極布局證券市場，資產(chǎn)規(guī)模高達(dá)27萬億元。根據(jù)最新年報，平安信托在2024年投向證券市場的規(guī)模同比增長超過80%，五礦信托和外貿(mào)信托等公司投向證券市場的資金占比均超過60%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著行業(yè)轉(zhuǎn)型加速，資本市場結(jié)構(gòu)性機(jī)會不斷出現(xiàn)，信托資金將成為繼保險、基金之后的重要增量資金來源。

平安信托發(fā)布的年報顯示，截至2024年末，其資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)到9930億元，同比增長49.88%。其中，證券投資類信托業(yè)務(wù)是主要增長點，整體規(guī)模超過5900億元，同比增長84%。此外，外貿(mào)信托的信托資產(chǎn)達(dá)2.15萬億元，其中1.84萬億元投向證券市場，占比85.25%；五礦信托主動管理型信托資產(chǎn)規(guī)模達(dá)6111.9億元，證券投資類業(yè)務(wù)占比達(dá)77%。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季度末，信托持股總市值達(dá)1304.88億元，多家信托公司出現(xiàn)在上市公司前十大流通股東名單中。中建投信托副總經(jīng)理奚潔表示，近年來公司通過大類資產(chǎn)配置打造低波動、相對穩(wěn)健的產(chǎn)品系列，并積極參與REITs和定增、可轉(zhuǎn)債、可交債等投資。

近年來，信托資金向證券市場轉(zhuǎn)移的趨勢愈發(fā)明顯。中國信托業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至2024年上半年末，信托業(yè)資金信托總規(guī)模達(dá)到19.95萬億元，其中投向證券市場的規(guī)模合計為8.34萬億元，占比41.81%。與2023年同期相比，投向證券市場的規(guī)模增加3.28萬億元，同比增長64.89%，占比提升近9個百分點。

2023年底，投向證券市場的資金信托規(guī)模合計為6.6萬億元，較三季度末增加8536億元，環(huán)比增速為14.85%；與2022年末相比，規(guī)模增長2.25萬億元，占比提升近10個百分點。一位資深信托研究員表示，在監(jiān)管引導(dǎo)下，信托公司的標(biāo)品業(yè)務(wù)發(fā)展持續(xù)提速，目前以固定收益資產(chǎn)為主，未來隨著主動管理和專業(yè)化資產(chǎn)配置水平的提升，資本市場將成為信托資金轉(zhuǎn)移的重要方向。

多位業(yè)內(nèi)人士稱，在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期回暖、中國科技產(chǎn)業(yè)崛起以及企業(yè)基本面持續(xù)修復(fù)的背景下，保險、信托、基金等機(jī)構(gòu)資金將源源不斷涌入證券市場。

(責(zé)任編輯：zx0176)

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