超六成主動權益基金收復“失地” 醫(yī)藥與AI主題領漲(3)
廣發(fā)證券策略團隊表示，6月中旬起，紅利資產進入集中分紅的時間窗口，從歷史表現(xiàn)來看，除息日后的紅利資產有兌現(xiàn)壓力。如果紅利資產調整，或引發(fā)資金從防御類資產流出，或對其他風格的資產構成資金面利好，理論上偏進攻的科技方向會極大從中受益，不過需要關注邊際催化密集、性價比占優(yōu)的細分方向。
中信證券研報提到，海外AI鏈龍頭公司2025年一季度業(yè)績向好，應用、算力、服務器、供應鏈等方面普遍超出預期，帶動業(yè)績預期上調。同期，A股相關AI板塊表現(xiàn)明顯滯后，這可能與近兩個月國內投資者注意力聚焦醫(yī)藥和消費有關。在中信證券看來，當前具備明確景氣趨勢且相對獨立于宏觀面的市場主線是AI和創(chuàng)新藥，考慮到創(chuàng)新藥行情此前演繹過于一致，算力供應鏈（AI服務器、光模塊、交換機等）值得重點關注，應用環(huán)節(jié)還需要持續(xù)跟蹤觀察。
富國基金提示，消費板塊的政策性博弈機會和新消費的擴散行情同樣值得關注。一方面，當前內需消費仍是政策發(fā)力重心，宏觀經(jīng)濟基本面仍有不確定因素，板塊整體貝塔動能有待觀察，可能需要從中微觀角度挖掘景氣的細分方向；另一方面，港股市場的新消費行情可能產生擴散效應，可關注滿足情緒價值且品類不斷創(chuàng)新的零食、美妝、寵物經(jīng)濟等主題投資機會。
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