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8月A股市場走勢你怎么看 政策驅(qū)動(dòng)與業(yè)績驗(yàn)證交織(2)

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2025-08-05 18:05:33  國融財(cái)經(jīng)

操作策略上，建議聚焦政策紅利與業(yè)績確定性。動(dòng)態(tài)平衡股債，把握主題機(jī)會(huì)。股票型基金可重點(diǎn)配置半導(dǎo)體、AI算力，倉位建議30%-40%；高端制造如工業(yè)母機(jī)、機(jī)器人指數(shù)，倉位20%-30%；醫(yī)藥主題如醫(yī)療健康、創(chuàng)新藥，倉位15%-20%。債券型基金方面，利率債如國債利息恢復(fù)征稅后，10年期國債收益率有望上行至2.8%，配置中債1-3年債指，倉位10%-15%；可轉(zhuǎn)債關(guān)注券商、消費(fèi)等低溢價(jià)品種，倉位5%-10%。整體權(quán)益?zhèn)}位控制在60%-70%，保留30%機(jī)動(dòng)資金應(yīng)對(duì)8月7日關(guān)稅落地、中報(bào)業(yè)績暴雷等風(fēng)險(xiǎn)事件。若科技板塊漲幅超20%，可減持部分倉位至醫(yī)藥、消費(fèi)；若金融地產(chǎn)回調(diào)5%以上，分批加倉。

風(fēng)險(xiǎn)提示與應(yīng)對(duì)方面，8月7日美國關(guān)稅落地前，建議減持消費(fèi)電子、小家電等敏感品種，轉(zhuǎn)配黃金對(duì)沖不確定性。8月中旬公布的7月社零數(shù)據(jù)若低于4.5%，需降低可選消費(fèi)配置，增持必選消費(fèi)。同時(shí)關(guān)注資金分流效應(yīng)，提前規(guī)避相關(guān)標(biāo)的。

8月A股將在政策寬松與業(yè)績驗(yàn)證的博弈中震蕩上行，上證指數(shù)核心波動(dòng)區(qū)間3530-3580點(diǎn)。投資者需緊扣“政策紅利 + 業(yè)績確定性”主線，關(guān)注券商、AI算力、創(chuàng)新藥等板塊，同時(shí)規(guī)避產(chǎn)能過剩與出口依賴型行業(yè)。動(dòng)態(tài)平衡股債比例，把握震蕩市中的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，中長期看漲，8月份持續(xù)觀察。

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