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基金血虧57%，石油大王100歲才能出獄，清盤破產(chǎn)才是“大佬”的終極歸宿？ 交易神話破滅(3)

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2025-08-18 15:06:00  博學(xué)多才

類似的錯誤，美國一家對沖基金Amaranth旗下一位頂級交易員布萊恩·亨特也犯過。他的戰(zhàn)績一點(diǎn)也不比安杜蘭差，在2005年豪賭天然氣做多，最后天然氣漲價3倍，亨特光是到手的獎金就拿了1億美元。到了2006年，亨特判斷明年的冬天會回歸寒冬，需求大幅回升價格將要暴漲。于是，他開始下重倉做空短期天然氣合約和做多遠(yuǎn)期天然氣合約。截至2月底，在NYMEX中11月看空天然氣合約中有70%是他的倉位，而在2007年1月看多天然氣合約中，有60%是他的倉位。這還不夠，他又做多2008年3月天然氣，做空2008年4月天然氣。在2006年上半年，他下了多筆交易，給公司足足賺了20億美元。然而，到了9月份，天然氣價格意外大跌，月底，Amaranth基金的虧損額擴(kuò)大到了66億美元，占其總資產(chǎn)的70％還多，隨后宣告破產(chǎn)，其持有的頭寸只能被JP Morgan投行以及Citadel進(jìn)場清算，布萊恩·亨特也就此被掃地出門。

類似的交易員還有很多。比如日本住友商社的濱中泰男，在90年代大量做多推高全球銅價，然而投機(jī)失敗最終造成住友商社巨虧26億美元，也因此被判8年監(jiān)禁。比如法國興業(yè)銀行的Jér?me Kérviél，他私自動用銀行資金，對歐股期貨投下做空的巨額籌碼，并設(shè)置了虛假的對沖頭寸。結(jié)果次貸危機(jī)一來，這筆投機(jī)交易最終導(dǎo)致興業(yè)銀行巨虧71億美元，他也因此在2008年獲得了歷史上“魔鬼交易員之最”的稱號。在如今的華爾街，突然爆賺上億美元的頂級交易員年年都有，但是能在關(guān)鍵時刻保持理性，控制倉位不翻車并且“活下去”更重要。畢竟在市場里笑到最后的，不是最聰明的預(yù)言家，而是幸存者。市場變化無常，戰(zhàn)績再牛名氣再響的交易大神也得小心翻車。

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