華爾街押注中國價(jià)值股避險(xiǎn)新選擇(2)

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2025-10-14 09:30:36 同花順

雖然中國股市滬深300指數(shù)截至周一上午收盤下跌1.8%，但價(jià)值股占主導(dǎo)的指數(shù)表現(xiàn)較為強(qiáng)勁。例如，公用事業(yè)子指數(shù)僅跌0.2%，金融板塊指數(shù)下滑0.8%，部分大型銀行股表現(xiàn)穩(wěn)健。中國建設(shè)銀行股價(jià)在周一上午逆勢上漲，而中國工商銀行跌幅不到0.5%。麥格理資本的股票策略師們建議投資者從動(dòng)能策略驅(qū)動(dòng)的贏家股票中撤出，轉(zhuǎn)向受益于中國消費(fèi)刺激政策的公司股票。

花旗、摩根大通等華爾街金融巨頭的策略師普遍建議短期內(nèi)買入盈利和股息支付記錄良好的大型銀行股票，以及國內(nèi)收益率相關(guān)的投資標(biāo)的，這些在關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)可能大幅升級(jí)之際是更加安全的選擇。從更長期來看，中國科技股值得重點(diǎn)關(guān)注，特別是與中國科技本土化努力密切相關(guān)的優(yōu)質(zhì)半導(dǎo)體企業(yè)，以及港股市場的科技巨頭。

周一，中國兩大芯片制造商中芯國際與華虹半導(dǎo)體股價(jià)逆勢上漲，市場預(yù)期中美貿(mào)易爭端將進(jìn)一步推動(dòng)中國加強(qiáng)AI、半導(dǎo)體等關(guān)鍵科技領(lǐng)域的自主可控力度，減少對(duì)美國進(jìn)口技術(shù)的依賴。在全球AI基礎(chǔ)設(shè)施需求爆發(fā)的帶動(dòng)下，中國A股市場的算力基礎(chǔ)設(shè)施板塊以及“國產(chǎn)芯片替代”相關(guān)科技股已成為市場長期關(guān)注焦點(diǎn)。高盛等華爾街投資機(jī)構(gòu)看好寒武紀(jì)、芯原股份等AI算力基礎(chǔ)設(shè)施龍頭及芯片龍頭股繼續(xù)創(chuàng)歷史新高，業(yè)績亦將同步增長。

摩根士丹利近期調(diào)查顯示，美國投資者對(duì)中國股票的興趣遠(yuǎn)高于2021至2024年。其中，AI、人形機(jī)器人、生物科技及創(chuàng)新消費(fèi)領(lǐng)域是主要關(guān)注點(diǎn)。超過90%的美國投資者明確表示愿意增加中國配置，這是自2021年初以來的最高水平。該行指出，多個(gè)因素共同推動(dòng)了投資意愿回升，并自6月起建議增持A股，看好人工智能、機(jī)器人以及半導(dǎo)體等主題性投資機(jī)遇。

根據(jù)美國銀行策略師團(tuán)隊(duì)的觀點(diǎn)，在本十年后半段，“美股七大科技巨頭”可能不再是AI熱潮的最大規(guī)模受益群體。美銀策略團(tuán)隊(duì)押注“七大科技巨頭”將讓位于來自中國股市的科技巨頭們，即中國科技領(lǐng)軍者“BATX”——百度、阿里巴巴、騰訊以及小米。

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(責(zé)任編輯：0882)

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