堪比黃金價值線，稀土上市公司業(yè)績大漲(2)
由此，Wind稀土板塊漲幅達9.49%，位列所有熱門概念板塊首位，其中包鋼股份、北方稀土和中國稀土等多只成分股漲停。
今年受稀土產(chǎn)品戰(zhàn)略價值提升的刺激，上述樣本公司此前已經(jīng)積累了非?？捎^的漲幅，并獲得二級市場的估值溢價。這個里面的邏輯其實不難理解，國內(nèi)出口政策的變化，讓稀土一度成為投資者重點關(guān)注的對象，市場投資成為今年左右稀土板塊運行的最主要變量。
以北方稀土為例，按照當時管制政策時間前后，假設(shè)截至13日收盤的數(shù)據(jù)計算，該公司年內(nèi)漲幅超過170%，如果按照全年28億元的賣方盈利預期值估算，公司當前估值已經(jīng)達到75倍。
"政策筑墻，需求破門，業(yè)績自然水漲船高。"
在上述幾家主要企業(yè)里面，北方稀土此前發(fā)布的業(yè)績預告顯示，公司預計前三季度歸母凈利潤為15.1億元至15.7億元，同比增加272.54%到287.34%。
業(yè)績大漲還體現(xiàn)在其他幾家同行里面，稀土全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭盛和資源預計前三季度凈利潤7.40億元到8.20億元，同比暴增近7倍，此外華宏科技2025年上半年，公司凈利潤同比增長近35倍。
類似的案例比比皆是，狂潮尚未停止。
只是特定時期的估值紅利
相比黃金的持續(xù)上漲以及全球央行，其他投資者的集體買入，我們更愿意把今年以來尤其是近期以來的稀土產(chǎn)業(yè)鏈狂歡視為短期紅利。
回顧歷史經(jīng)驗，通常情況下業(yè)績暴漲帶動股價狂飆，基本也催生了估值泡沫，高估值更多是特定周期的產(chǎn)物，而非長期價值的體現(xiàn)。
客觀地講，2025年的業(yè)績爆發(fā)很大程度依賴政策影響以及需求影響，必須警惕的是，這種增長高度依賴外部環(huán)境，例如，政策紅利的邊際效應可能遞減，需求增速也難一直維持高位，這為后續(xù)的估值泡沫埋下了隱患。
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