基金“風格漂移”將迎最強監(jiān)管，從命名、持倉到托管全面規(guī)范 構(gòu)建全鏈條監(jiān)管體系(4)
這意味著托管人不能再僅僅依賴管理人提供的凈值報表，而要主動介入風格庫的實質(zhì)審查。托管人的職責還體現(xiàn)在日常與基金管理人的風格庫核實、逾期提示以及向監(jiān)管上報等方面。當基金托管人在收到風格庫后五個交易日內(nèi)對風格庫入庫證券是否符合基金合同相關約定進行審查，發(fā)現(xiàn)與基金合同約定不一致的，及時向基金管理人核實，可要求其補充相關說明?；鹜泄苋藨攲τ馄谖窗l(fā)送風格庫的基金管理人進行提示。
此外，一旦出現(xiàn)基金管理人未按照約定時間發(fā)送風格庫、主題基金特定投資方向證券持倉比例連續(xù)10個交易日不符合基金合同約定、QDII主題投資基金的特定投資方向證券持倉比例連續(xù)30個交易日不符合基金合同約定風格庫更新頻率不符合指引要求、基金托管人發(fā)出提示后10個交易日內(nèi)未能與基金管理人就風格庫的審核結(jié)果達成一致等情形，托管人應當及時向證監(jiān)會和協(xié)會報告。指引還強調(diào)，基金管理人違反該指引的，中基協(xié)依據(jù)相關法規(guī)對機構(gòu)及其工作人員采取自律管理或者紀律處分措施。
為平穩(wěn)過渡，監(jiān)管也對存量主題投資基金設置了整改過渡期，基金公司需要自指引施行之日起24個月內(nèi)按照要求通過修改基金合同、招募說明書等方式完成整改。
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