美股遭遇20年來最糟糕開局 這不是華爾街在迎來2024年時所希望看到的(2)
盡管蘋果公司股票評級遭下調(diào)和巨額企業(yè)債券發(fā)行等利空令市場承壓，但投資者(尤其是圍繞央行政策)的自滿情緒曾是最主要的市場推動因素。在固收市場，交易員2023年12月底曾認為，美聯(lián)儲2024年3月降息是板上釘釘?shù)氖?。而現(xiàn)在3月降息的概率已降到70%左右。掉期交易表明，2024年全年將累計降息137個基點，而幾日前這個數(shù)字還是約160個基點。歐洲的情況也大同小異。
這種重新定價操作使美國10年期國債收益率重新達到4%，收復(fù)了自2023年12月13日美聯(lián)儲主席杰羅姆·鮑威爾放話為2024年晚些時候?qū)嵤┴泿艑捤烧咦鲣亯|以來的大約一半跌幅。摩根大通公司的一項調(diào)查顯示，其客戶在國債市場的凈多頭頭寸在2023年11月飆升至2010年以來的最高水平，隨后逐漸減少。
德意志銀行首席國際策略師艾倫·拉斯金在彭博電視臺的節(jié)目中說：“人們曾希望預(yù)先對某種巨變作出反應(yīng)，對利率不再上升采取行動。我認為這是合情合理的，但后來市場走得太快了?，F(xiàn)在，我們是在往后退。”
摩根大通跟蹤各國貨幣供應(yīng)和資產(chǎn)持有情況的模型顯示，從個人到養(yǎng)老金再到資產(chǎn)管理公司，各類投資者所持現(xiàn)金在其投資組合中的占比不斷下降，已逼近2021年底的低點。包括尼古勞斯·帕尼格佐格盧在內(nèi)的摩根大通策略師們認為，盡管現(xiàn)金占比下降一定程度上是股市和債市上漲所致，但也表明潛在購買力有所下降。
他們在一份研報中寫道：“我們的指標(biāo)目前顯示，股票和債券頭寸出現(xiàn)上升。目前可以推動金融資產(chǎn)進一步上漲的流動性緩沖極低，因此未來將對股市和債市雙雙構(gòu)成下行風(fēng)險?！?/p>
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