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為什么全球都在狂拋？這篇研報幫你都梳理清了……:市場恐慌情緒揭秘

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2024-08-05 19:01:57  財聯(lián)社

近期，全球市場遭遇廣泛拋售，從日本股市到美股，乃至歐洲和新興市場股市均未能幸免。高盛交易員Lindsay Matcham分析了幾個關鍵因素，這些因素被視為導致全球風險偏好急劇降溫的背后推手。

首先，日本收益率曲線趨平成為焦點。日本央行雖然加息，但強調(diào)實際利率仍為負，并暗示未來可能繼續(xù)加息。這一舉措起初提振了日本大型銀行股，然而，日本2年期與10年期債券收益率曲線急劇趨平，反映出市場對加息及其對經(jīng)濟增長和通脹潛在限制的擔憂，進而沖擊日本股市。

其次，日元走強引發(fā)套利交易平倉潮。隨著日元對美元升值，作為避險貨幣的角色加強，特別是在美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)不佳時，觸發(fā)了套利頭寸的大量平倉，擾亂了市場動態(tài)，對全球風險資產(chǎn)造成連鎖反應。

美聯(lián)儲主席鮑威爾對勞動力市場的關注也是市場關注點之一。盡管他在最近的會議中暗示9月降息并保留未來降息空間，市場對經(jīng)濟增長放緩的擔憂加劇，尤其是鮑威爾對勞動力市場可能進一步下滑的警惕，增加了市場的不安。

市場對于經(jīng)濟軟著陸的預期遭受挑戰(zhàn)。與2008年金融危機不同，本輪周期中的高額債務主要源于財政刺激，而非私人部門。這使得市場一度認為即使在高利率環(huán)境下也能實現(xiàn)軟著陸。然而，隨著經(jīng)濟增長放緩跡象顯現(xiàn)，市場對負面數(shù)據(jù)變得異常敏感，擔憂高利率對就業(yè)和經(jīng)濟增長的滯后負面影響，經(jīng)濟前景的不確定性增強。

此外，疲軟的經(jīng)濟數(shù)據(jù)，如美國ISM制造業(yè)指數(shù)降至46.8，遠遜預期，加劇了市場恐慌。伴隨失業(yè)率意外上升至4.3%，市場預期美聯(lián)儲將進一步降息，推動黃金價格上漲，VIX指數(shù)創(chuàng)新高，顯示典型的避險情緒高漲。

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