比特幣交易員進(jìn)行大規(guī)模對沖交易市場擔(dān)憂情緒加劇

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2024-12-07 13:10:08 華爾街見聞

比特幣的過山車行情再次上演。周五，在突破10萬美元大關(guān)后，比特幣短時(shí)間內(nèi)下跌了近7%。

投資者擔(dān)憂情緒蔓延，紛紛尋求對沖風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)Amberdata的數(shù)據(jù)，9.5萬美元和10萬美元執(zhí)行價(jià)的看跌期權(quán)需求激增，對7.5萬美元和7萬美元區(qū)間的看跌期權(quán)的需求也有所增加，表明市場對進(jìn)一步下跌的擔(dān)憂加劇。

加密資產(chǎn)管理公司CoinShares的研究助理Luke Nolan指出，大量看跌期權(quán)集中在12月底和明年年初，表明市場預(yù)期可能出現(xiàn)回調(diào)。

盡管市場對未來一段時(shí)間的走勢仍存擔(dān)憂，但極端看跌情緒可能有所緩和。數(shù)字貨幣衍生品交易平臺Deribit數(shù)據(jù)顯示，看跌期權(quán)的未平倉合約集中在明年年初到期的合約上，但與同期到期的看漲期權(quán)相比，這些看跌期權(quán)的總未平倉合約仍然處于較低水平。

eToro市場分析師Josh Gilbert表示，投資者在牛市期間獲利了結(jié)是常見現(xiàn)象?；仡櫄v史，比特幣價(jià)格在牛市中回調(diào)20%到40%并不罕見，這只是市場調(diào)整的正常表現(xiàn)。IG Australia Pty Market分析師Tony Sycamore認(rèn)為，過去24小時(shí)內(nèi)波動(dòng)率的飆升具有經(jīng)典爆倉的特征，雖然不認(rèn)為這是比特幣牛市的結(jié)束，但它確實(shí)表明未來幾天或幾周內(nèi)將進(jìn)入整合階段。

目前，比特幣跌至9.79萬美元/枚。

資金利率是衡量市場杠桿程度的重要指標(biāo)，該指標(biāo)正在接近歷史最高水平。投資者愿意支付更高的成本，通過借貸資金來擴(kuò)大持倉規(guī)模。加密主要經(jīng)紀(jì)商FalconX的交易主管Brian Strugats表示，這種現(xiàn)象與以往的牛市極為相似，反映了對杠桿頭寸的高需求。

CF Benchmarks研究主管Gabriel Selby表示，IBIT期權(quán)市場主要以價(jià)外看漲期權(quán)為主，且短期合約的隱含波動(dòng)率顯著高于長期合約，表明投資者對短期內(nèi)比特幣價(jià)格的波動(dòng)性預(yù)期較高，并持樂觀態(tài)度。

分析認(rèn)為，過高的資金利率往往預(yù)示著市場的回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。數(shù)字資產(chǎn)對沖基金INDIGO Fund聯(lián)合創(chuàng)始人Nathana?l Cohen表示，資金利率是市場過熱的晴雨表，雖然它可能只是暫時(shí)的，但也有可能持續(xù)很長時(shí)間，給投資者帶來更大的風(fēng)險(xiǎn)。

(責(zé)任編輯：張蕾)

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