對沖基金對美股悲觀情緒觸及5年高點(diǎn) 押注股市進(jìn)一步下跌
高盛周四發(fā)布的一份報(bào)告顯示，3月份對沖基金增加了看跌頭寸數(shù)量，超過了看漲頭寸數(shù)量，達(dá)到2020年以來的最高水平。這些基金加大了對美國股市進(jìn)一步下跌的押注。
自3月初以來，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)已下跌近5%，而剔除美國股市的全球股票指數(shù)則上漲了3%，有望創(chuàng)下自2019年以來最佳的第一季度表現(xiàn)，到目前為止已上漲8%。
周三，由于唐納德·特朗普總統(tǒng)的貿(mào)易政策帶來的不確定性，美國聯(lián)邦儲備委員會下調(diào)了今年的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期，并上調(diào)了通脹預(yù)測。
高盛報(bào)告指出，與許多投資者在股市大幅下跌時(shí)完全撤離市場不同，對沖基金繼續(xù)增加交易，且明顯更傾向于押注股市進(jìn)一步下跌。在3月第一周之后，隨著標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌3.1%，創(chuàng)下六個(gè)月來最差的單周表現(xiàn)，對沖基金在48小時(shí)內(nèi)以四年來最快的速度拋售了持有的股票。
高盛表示，對沖基金對美國股市的看跌押注大幅增加，而在歐洲和亞洲市場，這種情況并不明顯。這些地區(qū)的對沖基金只是平倉了虧損的交易，并沒有重新入場。
對沖基金對科技和媒體類股票的風(fēng)險(xiǎn)敞口降至五年來的最低點(diǎn)。一些基金正在做空該行業(yè)，而另一些則增加了對人工智能相關(guān)股票的看跌押注。專注于科技領(lǐng)域的基金本月回報(bào)率為負(fù)4.1%，而專注于醫(yī)療保健領(lǐng)域的基金回報(bào)率為負(fù)1.5%。
從全球范圍來看，股票精選基金今年到目前為止上漲了1.5%，已經(jīng)從2022年5月以來最糟糕的兩周表現(xiàn)中恢復(fù)過來。系統(tǒng)性對沖基金在市場下跌時(shí)獲利，今年到目前為止的回報(bào)率為8.9%。
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