美銀：美國資產(chǎn)面臨外國買家罷工 外資態(tài)度轉(zhuǎn)變影響顯著
美銀首席投資官M(fèi)ichael Hartnett在最新報告中表示，美國購買世界其他地區(qū)商品而世界其他地區(qū)購買美國國債的時代已經(jīng)結(jié)束，美國資產(chǎn)正面臨外國投資者的“買家罷工”。外資在美國國債、公司債券和股票市場中占有顯著份額，分別為33%（8.5萬億美元）、27%（4.4萬億美元）和18%（16.5萬億美元），因此外國投資者的態(tài)度變化對美國資產(chǎn)市場具有重要影響。
Hartnett提醒投資者關(guān)注“3P法則”：極度悲觀的持倉加上極度悲觀的盈利預(yù)期通常會導(dǎo)致政策恐慌，這往往標(biāo)志著重要的市場底部。他認(rèn)為當(dāng)前市場動態(tài)符合這一法則，盡管投資者情緒極度悲觀，但實(shí)際持倉的悲觀程度并未達(dá)到極端。
上周，美債收益率上升、股市下跌、美元走弱。Hartnett建議投資者逢高賣出，即做多2年期國債，做空標(biāo)普，直到美聯(lián)儲大幅降息打破清算循環(huán)或美國暫停關(guān)稅政策。不過，他也認(rèn)為如果政策恐慌導(dǎo)致短暫衰退，標(biāo)普500指數(shù)在4800點(diǎn)是買入風(fēng)險資產(chǎn)的合適水平。他表示，美國任何衰退可能都會是短暫或輕微的，標(biāo)普500在4800點(diǎn)左右已經(jīng)對此定價。然而，也有觀點(diǎn)認(rèn)為盈利預(yù)期將全面下調(diào)10%至15%，導(dǎo)致市盈率回落，標(biāo)普可能跌向4000點(diǎn)。
在持倉方面，美銀“牛熊指標(biāo)”目前為4.8，并未低于2，股票基金流出也遠(yuǎn)未接近資產(chǎn)管理規(guī)模的1%至1.5%。
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