一枚“千億美元”炸彈，正在引爆 貨幣錯配風(fēng)險浮現(xiàn)(2)
然而，“依賴新臺幣融資但持有美元資產(chǎn)”的策略造成了巨大的貨幣錯配風(fēng)險。外匯敞口錯配程度超過其投資組合的40%，約合4600億美元，占臺灣GDP的60%以上。這種錯配使臺灣壽險行業(yè)面臨三重風(fēng)險：美元兌新臺幣貶值導(dǎo)致資產(chǎn)價值下降、貨幣對沖成本高企吞噬利潤、美債收益率走高造成的資本損失。一旦美元貶值或美國利率上升，可能導(dǎo)致整個行業(yè)巨額虧損，甚至影響金融市場穩(wěn)定。
天量規(guī)模的貨幣錯配像定時炸彈，隨著美元貶值而引爆。本輪新臺幣暴漲的傳導(dǎo)鏈條是：美元進(jìn)入長期貶值通道——保險公司、企業(yè)等進(jìn)行的匯率對沖及新臺幣融資套利交易止損，拋售美元資產(chǎn)（主要是美債）——巨額美元資產(chǎn)回流帶動新臺幣升值。如果繼續(xù)放任新臺幣升值，匯率高估可能會導(dǎo)致出口萎縮、經(jīng)濟(jì)衰退和資產(chǎn)泡沫化，風(fēng)險溢出效應(yīng)也可能影響亞洲其他貨幣。
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