A股縮量1829億元石油板塊逆勢(shì)漲停

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2025-06-20 15:39:56 輕舟博弈

A股縮量1829億元石油板塊逆勢(shì)漲停！6月16日，A股三大指數(shù)集體低開(kāi)，上證指數(shù)跌0.23%報(bào)3369點(diǎn)，深成指跌0.25%報(bào)10096點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.25%報(bào)2038點(diǎn)。兩市成交額僅1.15萬(wàn)億元，較前一日縮量超1300億，創(chuàng)近一個(gè)月新低。盤面上，石油、軍工、黃金板塊逆勢(shì)走強(qiáng)，通源石油、潛能恒信等10余只個(gè)股漲停，而消費(fèi)、醫(yī)藥、AI應(yīng)用板塊集體回調(diào)，水羊股份、榮昌生物等個(gè)股跌幅超6%。

同一天，港股市場(chǎng)表現(xiàn)不同。恒生科技指數(shù)上漲1.8%，單日成交額突破4500億港元，騰訊、美團(tuán)等科技龍頭獲外資加倉(cāng)超200億港元。對(duì)比A股，港股同類科技股估值折價(jià)率達(dá)35%，例如中證A50指數(shù)市盈率14.2倍，恒生科技指數(shù)僅9.8倍。南向資金連續(xù)18個(gè)交易日凈流入，年內(nèi)累計(jì)買入超6700億港元。

A股市場(chǎng)正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性變化。數(shù)據(jù)顯示，6月以來(lái)量化交易策略導(dǎo)致中小盤股日均振幅擴(kuò)大至5.2%，大盤股波動(dòng)率僅1.8%。以創(chuàng)業(yè)板為例，市值50億以下個(gè)股日均成交額不足3000萬(wàn)元，較年初下降40%。部分量化基金因無(wú)法滿足收益要求，開(kāi)始調(diào)倉(cāng)至港股流動(dòng)性更好的標(biāo)的。

中東局勢(shì)持續(xù)發(fā)酵，以色列與伊朗沖突升級(jí)，布倫特原油突破85美元/桶。A股石油板塊6月累計(jì)漲幅達(dá)23%，通源石油等個(gè)股連續(xù)3日漲停。國(guó)內(nèi)原油進(jìn)口依存度超70%，地緣風(fēng)險(xiǎn)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)際盈利改善有限。煉化企業(yè)毛利率仍維持在12%-15%，未出現(xiàn)顯著擴(kuò)張。

消費(fèi)板塊成為資金拋售重災(zāi)區(qū)。6月13日，美容護(hù)理板塊下跌4.2%，食品飲料板塊超30只個(gè)股跌幅超5%。白酒行業(yè)PE（TTM）降至28倍，較2024年高點(diǎn)回調(diào)35%。機(jī)構(gòu)測(cè)算顯示，若白酒板塊再跌5%，其股息率將達(dá)3.2%，接近銀行理財(cái)收益水平。經(jīng)銷商庫(kù)存仍處高位，部分區(qū)域庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)超過(guò)120天。

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