華泰柏瑞基金于1月11日晚間宣布,旗下滬深300ETF將實(shí)施現(xiàn)金分紅,每10份基金份額分紅1.23元,權(quán)益登記日為1月16日。這是該ETF每10份基金分紅首次突破1元。作為境內(nèi)最大的ETF,其最新規(guī)模為4373.5億元,按照895.09億份的最新份額測(cè)算,此次分紅總額或達(dá)110億元。這不僅是該ETF自去年6月分紅83億元后再次刷新紀(jì)錄,也是有史以來境內(nèi)單只ETF最高單次分紅。
巨無霸基金一直是分紅的主要力量。以四只頭部滬深300ETF為例,華泰柏瑞、易方達(dá)、華夏以及嘉實(shí)旗下的滬深300ETF在2025年合計(jì)分紅達(dá)264.88億元,在當(dāng)年非貨ETF高達(dá)450億元的分紅中占比59%。
截至2025年底,滬深300ETF華泰柏瑞可供分配利潤(rùn)為1827.92億元。就在1月8日,這只成立14年的ETF剛剛完成更名,場(chǎng)內(nèi)擴(kuò)位簡(jiǎn)稱調(diào)整為“滬深300ETF華泰柏瑞”。隨著2026年開年首周的火熱行情,該基金1月9日成交額創(chuàng)階段性新高,近一周累計(jì)凈流入32.94億元。
Wind數(shù)據(jù)顯示,2025年全市場(chǎng)非貨ETF合計(jì)分紅規(guī)模突破540億元,較2024年211.37億元的分紅總額增長(zhǎng)155.48%,創(chuàng)下歷史新高。頭部ETF占據(jù)了分紅的絕對(duì)主力,華泰柏瑞、華夏、易方達(dá)以及嘉實(shí)旗下滬深300ETF在2025年均有分紅,四只“巨無霸”合計(jì)分紅達(dá)145億元,占全部非貨ETF分紅的59%。
從歷史分紅來看,自上市以來,截至2025年末,滬深300ETF華泰柏瑞共計(jì)分紅13次,分紅總金額超165億元;易方達(dá)滬深300ETF共計(jì)分紅5次,分紅總額為124.5億元;華夏滬深300ETF共計(jì)分紅12次,累計(jì)分紅總額為104.44億元;嘉實(shí)滬深300ETF共計(jì)分紅5次,累計(jì)分紅總額為80.74億元。四只滬深300ETF合計(jì)分紅475.44億元,占所有非貨ETF累計(jì)分紅總額的45%。
近年來,權(quán)益ETF分紅熱情持續(xù)高漲,推動(dòng)分紅規(guī)模增加。原因包括監(jiān)管要求強(qiáng)化上市公司現(xiàn)金分紅監(jiān)管,A股上市公司分紅金額和比例持續(xù)上升;公募基金日益重視投資者獲得感,通過積極分紅提升投資者體驗(yàn);ETF規(guī)??焖贁U(kuò)張,為分紅提供了充足條件。2025年中國(guó)ETF規(guī)模達(dá)到6.03萬億元,較年初3.73萬億增幅超6成。ETF數(shù)量也從年初的1039只增加到1381只。