全球股市全線暴跌中東沖突加劇市場恐慌(2)

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2026-03-04 14:00:36 證券時(shí)報(bào)網(wǎng)

美國總統(tǒng)特朗普誓言在伊朗問題上將“不惜代價(jià)”，推動(dòng)新一輪股票拋售潮，能源價(jià)格持續(xù)攀升，而海灣地區(qū)的地緣安全局勢正演變?yōu)椴叭蚪?jīng)濟(jì)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。特朗普稱對伊打擊“大浪潮”還未開始，對伊行動(dòng)可能持續(xù)四五周，已做好時(shí)長遠(yuǎn)超此期限的準(zhǔn)備。特朗普3日在社交媒體發(fā)文稱，美國彈藥儲(chǔ)備“從未像現(xiàn)在這樣充足和優(yōu)質(zhì)”，并稱擁有“幾乎無限供應(yīng)”的相關(guān)武器，“比其他國家的頂級(jí)武器還要好”。

澳大利亞央行行長Michele Bullock表示，央行對中東沖突可能影響通脹預(yù)期“高度警惕”，并已做好必要時(shí)采取政策應(yīng)對的準(zhǔn)備。彭博策略師Mark Cranfield分析，澳大利亞、日本和韓國債券均處于下跌狀態(tài)，當(dāng)日亞洲固定收益市場整體形勢較美債隔夜走勢所暗示的更為嚴(yán)峻。

盡管市場短期波動(dòng)加劇，高盛首席亞太區(qū)股票策略師Timothy Moe在接受媒體采訪時(shí)表示，中東局勢可能成為市場“早該到來的技術(shù)性調(diào)整”的催化劑，但從戰(zhàn)略角度而言，這反而是布局亞洲資產(chǎn)的機(jī)會(huì)，因?yàn)樵摰貐^(qū)的基本面依然具有建設(shè)性。Buffalo Bayou Commodities跨資產(chǎn)宏觀策略和交易主管Frank Monkam解讀稱：“伊朗遭襲幾乎完美地觸發(fā)了本已脆弱的股市拋售，近期的波動(dòng)性加劇很可能在短期內(nèi)持續(xù)。盡管如此，地緣政治沖突通常只會(huì)引發(fā)暫時(shí)的拋售，而非持續(xù)的熊市，因此我預(yù)計(jì)，一旦中東局勢被充分消化，股市最終會(huì)趨于穩(wěn)定?！?/p>

值得注意的是，在中東緊張局勢持續(xù)升級(jí)的背景下，國債市場的傳統(tǒng)避險(xiǎn)邏輯也正在瓦解。通脹擔(dān)憂重新主導(dǎo)全球固定收益市場，從悉尼到東京，政府債券遭到廣泛拋售。彭博全球債券指標(biāo)周一單日下跌0.8%，創(chuàng)去年5月以來最大單日跌幅。美國10年期國債收益率周一飆升10個(gè)基點(diǎn)，澳大利亞10年期國債收益率周二最多跳升12個(gè)基點(diǎn)至4.75%，日本10年期國債收益率周二上行6個(gè)基點(diǎn)；意大利國債跌幅擴(kuò)大，10年期國債收益率周二上行10個(gè)基點(diǎn)至3.46%。

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