美國WTI原油日內(nèi)一度暴跌近19% 投機泡沫破裂。特朗普再次引發(fā)市場巨震。2026年開年的兩個多月內(nèi),全球金融市場經(jīng)歷了三次重大波動。
1月末,現(xiàn)貨黃金單日暴跌超12%,白銀狂瀉31.4%,創(chuàng)下1980年以來最大單日跌幅紀錄。緊接著3月初,韓國股市迎來歷史性崩盤,KOSPI指數(shù)單日重挫12.06%,刷新歷史極值。隨后在3月9日至10日,國際原油因美國總統(tǒng)特朗普一句“戰(zhàn)爭可能很快就會結(jié)束”應聲下跌,日內(nèi)振幅超40%。受此影響,多只油氣主題LOF基金集體下跌,華寶油氣LOF跌超5%,嘉實原油LOF一度跌超7%。
盡管貴金屬、權益類資產(chǎn)和能源商品看似是完全不同的大類資產(chǎn),但三者暴跌的微觀結(jié)構(gòu)與底層邏輯高度趨同:極端投機狂熱、高杠桿加持的交易結(jié)構(gòu),最終在外部消息沖擊下引發(fā)恐慌性踩踏。
無論是年初的黃金白銀、韓國股市還是如今的原油市場,在崩盤或大幅回調(diào)前夕,市場情緒面無一例外地陷入極端狀態(tài)。黃金價格從年初的4300美元一路飆升至5600美元,單月最高漲幅近30%;白銀從71美元暴漲至121美元,漲幅高達70%。暴跌前夕,金銀的14日RSI等核心技術指標突破極度超買極值,COMEX非商業(yè)凈多頭頭寸創(chuàng)下歷史天量。
韓國股市的暴跌則是AI狂熱與散戶高杠桿共振的結(jié)果。借著全球AI熱潮,KOSPI指數(shù)在去年大漲75%的基礎上,今年前兩個月繼續(xù)瘋狂拉升近50%。3月暴跌前,韓國市場被戲稱為“全球最熱的賭場”,股票交易幾乎成為全民娛樂活動,場內(nèi)融資融券余額同步創(chuàng)下歷史新高。約三分之一的國民參與炒股,股票賬戶總數(shù)突破了1億個,平均每個韓國人手里有兩個賬戶。
上周的原油市場也在演繹類似劇本。受霍爾木茲海峽封鎖等因素驅(qū)動,WTI原油單周暴漲超35%,創(chuàng)1983年期貨交易以來最大單周漲幅。然而,隨著G7商討釋放原油儲備的消息釋出,國際油價應聲下跌,更關鍵的是美國總統(tǒng)特朗普表示,伊朗戰(zhàn)爭已基本結(jié)束。受此消息影響,WTI原油日內(nèi)振幅達41.95%。
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