市場(chǎng)瘋了，勸都沒(méi)用明火執(zhí)仗地對(duì)著干，走自己的路......(2)

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2023-12-06 10:06:58 米筐投資論

最近，連國(guó)家隊(duì)再度下場(chǎng)都沒(méi)有阻止滬深300指數(shù)創(chuàng)出新低.....相反，北證遙遙領(lǐng)先。

債市，則一路搖搖晃晃地謹(jǐn)慎走牛。

市場(chǎng)押注貨幣政策還會(huì)進(jìn)一步寬松，可央行對(duì)于放水卻顯得格外“謹(jǐn)慎”——11月15日的MLF操作道盡其中酸楚（參考《央行似乎不太想放水》）。

大宗商品，則局部極端的失衡。

供給短缺的，缺的要死，純堿一路高歌猛進(jìn)無(wú)視任何政策提示；需求不足嚴(yán)重過(guò)剩的，過(guò)剩的要死，碳酸鋰一路從240000點(diǎn)下挫到10000點(diǎn)下方，腰斬到腳踝。

用期貨圈的話說(shuō)，今年沒(méi)有做純堿就根本不賺錢，這兩天滿倉(cāng)抄底碳酸鋰，爆倉(cāng)，做空則翻番......

毫不客氣的說(shuō)，最近市場(chǎng)完全處在一種令人窒息又近乎令人瘋狂的疊加態(tài)。

在我看來(lái)，背后都是一場(chǎng)對(duì)政策邊際轉(zhuǎn)向地押注?。?/p>

站在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，資本都僅僅圍繞著“中國(guó)是否會(huì)持續(xù)復(fù)蘇（政策發(fā)力）、美國(guó)是否會(huì)轉(zhuǎn)向衰退（降息）”進(jìn)行押注??！

市場(chǎng)完全處在一種極度亢奮狀態(tài)，滿屏幕跳動(dòng)的數(shù)字背后都寫著一個(gè)字：

賭！

那么，為什么最近兩個(gè)月風(fēng)向變得這么快，車掉頭這么猛呢？

我認(rèn)為，

皆因財(cái)政政策轉(zhuǎn)彎太快！

先是美國(guó)。

這三年經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)的韌性離不開(kāi)美國(guó)財(cái)政部瘋狂發(fā)債撒錢。

據(jù)財(cái)政部官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2021年到2023年，美國(guó)財(cái)政花錢的同比增速分別高達(dá)14.9%，9.5%、5.9%。

這樣的增速在歷史上是絕無(wú)僅有。

然而，11月初，美國(guó)財(cái)政部在公布四季度發(fā)債情況的時(shí)候卻突然由9000多億的發(fā)債計(jì)劃減少至7000多億，這跟之前“我要發(fā)更多債、花更多錢”完全不一樣，立刻讓市場(chǎng)認(rèn)為美國(guó)財(cái)政將逐漸減少支出回歸正常。

這無(wú)疑會(huì)讓美國(guó)經(jīng)濟(jì)減速、通脹緩解，加快市場(chǎng)對(duì)降息預(yù)期的押注。

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