華金證券：TMT短期或仍有配置機(jī)會，聚焦政策與業(yè)績回升
華金證券在最近的研究報(bào)告中分析了TMT（科技、媒體和通信）行業(yè)的市場走勢。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，5月至6月間，由于處于業(yè)績報(bào)告的空檔期，TMT板塊的表現(xiàn)往往受到政策導(dǎo)向、產(chǎn)業(yè)刺激及資金流動性的影響。而到了7月，則更多依賴于行業(yè)基本面與政策環(huán)境的雙重作用。目前的觀察顯示，短期內(nèi)TMT領(lǐng)域仍然存在著配置投資的機(jī)遇。
具體而言，有幾個因素支撐這一觀點(diǎn)。首先，在政策與產(chǎn)業(yè)升級方面，隨著7月重要會議的臨近，預(yù)期將有一系列鼓勵科技創(chuàng)新的政策措施出臺并實(shí)施。同時，國際科技巨頭第一季度利潤的強(qiáng)勁增長——平均增速達(dá)到78.2%——以及人工智能領(lǐng)域的技術(shù)迭代、AI相關(guān)消費(fèi)電子產(chǎn)品的加速推出，都為TMT行業(yè)提供了正面的外部催化。
其次，在資金流動性上，當(dāng)前環(huán)境保持相對寬松，有利于科技類企業(yè)的融資與發(fā)展。
此外，展望7月份，隨著經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇的預(yù)期加強(qiáng)，TMT行業(yè)中期業(yè)績有望回暖，這也將成為吸引投資的又一動力。政策層面，預(yù)計(jì)中央政治局會議及即將召開的重要會議將進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)科技創(chuàng)新戰(zhàn)略的重要性，為行業(yè)帶來更多的政策紅利。
綜上，無論是基于近期的政策利好、產(chǎn)業(yè)動態(tài)，還是對經(jīng)濟(jì)回暖及企業(yè)盈利改善的預(yù)期，TMT行業(yè)在未來幾個月內(nèi)均可能存在較好的配置時機(jī)。
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