多股秒漲停，行業(yè)回暖復(fù)蘇

早盤時分，A股市場呈現(xiàn)出微幅震蕩態(tài)勢，主要股指表現(xiàn)出不同的走向，其中白馬藍籌股略顯壓力，上證50指數(shù)下探至一個半月的新低點。

市場板塊方面，消費電子、人形機器人、混合現(xiàn)實及短劇游戲等領(lǐng)域展現(xiàn)出強勁的增長勢頭，而銀行、保險、電信運營和房地產(chǎn)等板塊則略有回調(diào)。

消費電子板塊尤其引人注目，早盤交易中大幅高開并持續(xù)上行，板塊指數(shù)漲幅一度超過3%，半天的交易量接近前一天全天。個股如杰美特迅速漲停，斯迪克、中石科技緊隨其后觸及漲停限制，智微智能、得潤電子與好上好等同樣表現(xiàn)強勢，封住漲停板。與之相關(guān)的蘋果概念、AI手機PC、無線耳機及智能穿戴等細分市場也同步走強，多家相關(guān)企業(yè)漲?；驖q幅顯著。

這波行情的觸發(fā)點源自6月11日蘋果開發(fā)者大會的召開，期間蘋果推出了個人智能化系統(tǒng)Apple Intelligence，并宣布Vision Pro的全球發(fā)售計劃及六大操作系統(tǒng)的更新，消息一出，蘋果股價在美國市場應(yīng)聲上漲7.26%，創(chuàng)下一年半以來的最大單日漲幅，市值突破3.176萬億美元，超越英偉達，重奪全球市值第二的位置。此番股價上漲還創(chuàng)造了單日市值增加的世界紀錄，增值達2151億美元。

今年，伴隨人工智能技術(shù)的蓬勃發(fā)展，消費電子行業(yè)迎來了明顯的復(fù)蘇跡象。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2024年第一季度全球智能手機出貨量同比增長7.8%，達到2.89億部，連續(xù)三個季度實現(xiàn)正增長。同期，全球個人電腦市場也結(jié)束了兩年的下滑趨勢，出貨量同比增長1.5%，總量為5980萬臺。華福證券分析指出，當前消費電子行業(yè)正處于短期回暖與長期創(chuàng)新周期交匯的關(guān)鍵節(jié)點，AI技術(shù)的廣泛運用和新硬件形態(tài)的探索預(yù)計將帶動手機與PC市場的更新?lián)Q代潮，以及平均售價的上升。蘋果開發(fā)者大會的舉行預(yù)示著消費電子創(chuàng)新的加速推進。

另一邊，人形機器人領(lǐng)域因特斯拉即將召開的年度股東大會而備受矚目，市場預(yù)期大會上將公布人形機器人Optimus的最新進展。特斯拉CEO馬斯克曾預(yù)言，未來人形機器人需求將遠超汽車，潛在市場規(guī)?？蛇_100億臺。開源證券推測，特斯拉人形機器人有望在2024年第三季度確定供應(yīng)商。

在國內(nèi)，小米機器人公司搬遷至北京亦莊，北京亦莊作為重要機器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，計劃出臺人形機器人產(chǎn)業(yè)三年行動規(guī)劃，以促進該領(lǐng)域的發(fā)展。此外，安徽和山東等地也相繼發(fā)布人形機器人產(chǎn)業(yè)行動計劃或?qū)嵤┓桨?，標志著該行業(yè)的快速發(fā)展期即將到來。

上海證券指出，2024年標志著人形機器人商業(yè)化的起始年，特斯拉Optimus的進展值得關(guān)注，建議投資者持續(xù)留意在該領(lǐng)域布局的關(guān)鍵零部件制造商和高端裝備生產(chǎn)企業(yè)的動態(tài)。