日常支出靠借錢，大量現(xiàn)金換成美元賺高息，一年掙近3億？上市公司回應(yīng)

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2024-07-11 09:16:51 每日經(jīng)濟(jì)新聞

萊克電氣在7月9日晚間的公告中，回應(yīng)了上海證券交易所關(guān)于公司巨額資金儲備與債務(wù)同步顯著增長的問題。據(jù)公告揭示，公司采取了一種“高儲低借”的財(cái)務(wù)管理策略，即將大量資金以美元形式存放以獲取更高利息收益，而日常運(yùn)營則依賴于需支付利息的人民幣短期貸款。

2023年，萊克電氣通過這種策略實(shí)現(xiàn)了2.91億元的利息收入，同比增長169.66%。不過，伴隨而來的是短期借款的急劇攀升，到2024年第一季度，短期借款額已增至42.47億元，同比增長46.05%。公司方面對此解釋，一季度因需支付款項(xiàng)增多導(dǎo)致短期借款增加，二季度內(nèi)已償還部分借款，具體詳情待半年報(bào)發(fā)布。

日常支出靠借錢，大量現(xiàn)金換成美元賺高息，一年掙近3億？上市公司回應(yīng)

萊克電氣的財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，其貨幣資金中有87.28%是以美元形式存儲，這得益于美元存款利率相較于人民幣存款利率的顯著優(yōu)勢及其上升趨勢。2023年，隨著SOFR美元利率的持續(xù)上行，加之公司增加美元存款比例，存款利息收入隨之增長。

面對日常運(yùn)營資金需求，萊克電氣采取了付息債務(wù)融資的方式。截至2023年末，公司長短期借款合計(jì)達(dá)到39.59億元，較前一年增長41.6%，其中短期借款增幅尤為突出。進(jìn)入2024年一季度，短期借款進(jìn)一步增至42.47億元。

此外，關(guān)于2023年未進(jìn)行分紅的決定，萊克電氣表示，未來幾年公司將加大對越南和泰國的投資力度，以及在國內(nèi)擴(kuò)大新能源及汽車零部件產(chǎn)能，這些擴(kuò)張計(jì)劃將帶來較高的資本支出需求。

盡管萊克電氣在家電領(lǐng)域保持活躍，且新增了PCBA業(yè)務(wù)，但受全球經(jīng)濟(jì)形勢影響，傳統(tǒng)家電和園藝工具業(yè)務(wù)面臨市場需求收縮，同時新能源汽車零部件業(yè)務(wù)也存在不確定性風(fēng)險(xiǎn)。2023年公司各業(yè)務(wù)板塊營收普遍下滑，但2024年一季度業(yè)績有所回升，營收和歸母凈利潤分別增長11.68%和36%。公司強(qiáng)調(diào)，由于海外業(yè)務(wù)占比較大，國內(nèi)新能源汽車行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)對公司影響有限。

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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