券商：關(guān)注醫(yī)藥行業(yè)兩個(gè)方向機(jī)會(huì) ——紅利與出海并進(jìn)

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2024-07-29 14:24:57 網(wǎng)易

券商：關(guān)注醫(yī)藥行業(yè)兩個(gè)方向機(jī)會(huì)

西南證券最近發(fā)布了針對(duì)醫(yī)藥行業(yè)的2024年中期投資策略報(bào)告，報(bào)告中表示對(duì)下半年的醫(yī)藥市場(chǎng)持樂(lè)觀態(tài)度，強(qiáng)調(diào)將關(guān)注紅利、出海和創(chuàng)新這三大核心領(lǐng)域的發(fā)展。

回顧2024年初至今（截至2023年6月28日）的市場(chǎng)表現(xiàn)，申萬(wàn)醫(yī)藥指數(shù)下滑了21.09%，與滬深300指數(shù)相比，表現(xiàn)落后約21.98個(gè)百分點(diǎn)，在各行業(yè)中漲幅排名靠后。市場(chǎng)行情初期快速下挫后，在1月至2月初迎來(lái)短暫反彈，直至3月上旬。接著，隨著一季度報(bào)告的臨近，行情于4月中旬起再次回暖，直至5月中上旬，期間創(chuàng)新藥板塊表現(xiàn)出色。當(dāng)前，醫(yī)藥行業(yè)的估值和持倉(cāng)水平均處于歷史低點(diǎn)。對(duì)于下半年，預(yù)測(cè)全面鼓勵(lì)創(chuàng)新藥政策的實(shí)施將成為推動(dòng)市場(chǎng)行情的關(guān)鍵因素。

報(bào)告中詳細(xì)指出了三個(gè)主要的投資方向： - 紅利板塊，涉及高分紅的OTC股票及受益于國(guó)企改革預(yù)期的領(lǐng)域。 - 出海領(lǐng)域，尤其是醫(yī)療器械如IVD產(chǎn)品、呼吸機(jī)、呼吸道檢測(cè)工具、醫(yī)療手套、冠脈支架等，以及創(chuàng)新藥和類似藥物的海外拓展趨勢(shì)向好。 - 院內(nèi)剛需，醫(yī)療反腐之后，血制品、骨科材料、麻醉藥品、胰島素、體外診斷試劑、電生理設(shè)備等滿足醫(yī)院基本需求的產(chǎn)品值得關(guān)注，同時(shí)，消費(fèi)醫(yī)療屬性的品種及其上游供應(yīng)鏈企業(yè)也被視為具有長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿Φ膶?duì)象。上半年中，減肥藥和AI醫(yī)療作為投資熱點(diǎn)，驗(yàn)證了先前的預(yù)期。

基于上述分析，報(bào)告推薦了一系列投資組合，覆蓋A股、科創(chuàng)板及港股市場(chǎng)，列舉了如恒瑞醫(yī)藥、邁瑞醫(yī)療、首藥控股-U等多家企業(yè)作為代表，同時(shí)也提醒投資者注意醫(yī)藥行業(yè)可能面臨的政策風(fēng)險(xiǎn)及業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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