押注美債失敗，“日本版硅谷銀行”二季度巨虧4130億日元

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2024-08-02 11:40:25 雪球

日本農(nóng)林中央銀行在第二季度遭遇重大財(cái)務(wù)困境，虧損額高達(dá)4130億日元（約27.5億美元），與去年同期盈利639億日元形成鮮明對比。該行透露，在截至6月30日的第一財(cái)季，因誤判美聯(lián)儲的利率走向，其債券投資遭受重創(chuàng)，迫使銀行拋售大約670億美元的美國和歐洲政府債券以減少損失。押注美債失敗，“日本版硅谷銀行”二季度巨虧4130億日元。

類似的情況也發(fā)生在硅谷銀行身上，全球主要央行加息導(dǎo)致融資成本激增，使得這類投資債券陷入虧損，迫使農(nóng)林中央銀行采取措施籌集資金、調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，來應(yīng)對3610億美元投資組合中的不平衡。市場擔(dān)憂，作為美國國債的最大海外持有者，日本投資者的大規(guī)模拋售行為可能觸發(fā)美債市場的連鎖反應(yīng)。

農(nóng)林中央銀行因證券銷售蒙受了1687億日元的損失，而未實(shí)現(xiàn)的債券損失進(jìn)一步擴(kuò)大到了2.3萬億日元。外匯融資策略的失誤導(dǎo)致銀行面臨負(fù)利差，即債券收益不足以覆蓋利息支付。不過，近期日本央行的加息舉動以及美聯(lián)儲可能的降息預(yù)期，或?yàn)檗r(nóng)林中央銀行帶來轉(zhuǎn)機(jī)。

為了應(yīng)對虧損，銀行決定增加新資本籌集計(jì)劃至約1.3萬億日元，超出原定的1.2萬億日元目標(biāo)。這一舉措包括贖回部分永久性次級債務(wù)并發(fā)行新的低股息股票，以及在未來財(cái)年內(nèi)向成員發(fā)行定期次級貸款，旨在提升資本充足率。

分析人士認(rèn)為，雖然這部分新增資本部分將用于更高風(fēng)險(xiǎn)的投資，但整體增資計(jì)劃有望緩解評級機(jī)構(gòu)的憂慮。同時，日元匯率的強(qiáng)勢回升也為銀行減輕了部分損失壓力。

銀行公布的數(shù)據(jù)顯示，非合并證券銷售由盈轉(zhuǎn)虧，損失達(dá)到1687億日元，而債券持有規(guī)?？s減，未實(shí)現(xiàn)損失繼續(xù)累積至2.3萬億日元。農(nóng)林中央銀行作為全球重要的CLO（捆綁式企業(yè)貸款）投資者，其抵押貸款債券持有量也略有下降。

面對挑戰(zhàn)，農(nóng)林中央銀行正通過一系列資本重組和資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整措施，力求穩(wěn)定財(cái)務(wù)狀況并逐步恢復(fù)盈利能力。

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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