全球市場(chǎng)風(fēng)暴再起,歷史性時(shí)刻逼近
市場(chǎng)在9月的第一個(gè)星期經(jīng)歷了劇烈波動(dòng),VIX恐慌指數(shù)驟增33.25%,美國(guó)股市遭受重創(chuàng),三大指數(shù)均大幅下跌,其中納斯達(dá)克指數(shù)領(lǐng)跌超過3%。這種暴跌現(xiàn)象迅速波及全球,亞洲股市普遍下滑,日韓股市及港股、A股均受到影響,顯示出全球金融市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒的擴(kuò)散。
市場(chǎng)波動(dòng)根源在于投資者對(duì)經(jīng)濟(jì)前景和政策方向的高度敏感與不安。美國(guó)8月制造業(yè)數(shù)據(jù)疲軟,ISM制造業(yè)PMI連續(xù)五個(gè)月低于榮枯線,特別是新訂單指數(shù)降至多年低點(diǎn),加劇了市場(chǎng)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂。科技股龍頭英偉達(dá)因面臨美國(guó)司法部反壟斷調(diào)查,股價(jià)驟降,帶動(dòng)整個(gè)科技板塊及市場(chǎng)情緒下挫。
8月初,日本央行政策的意外調(diào)整也曾引發(fā)全球市場(chǎng)劇震,顯示市場(chǎng)對(duì)于政策變動(dòng)的敏感性。美聯(lián)儲(chǔ)的政策路徑同樣左右著市場(chǎng)情緒,投資者在“軟著陸”希望與經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲弱間徘徊,市場(chǎng)波動(dòng)加劇,資產(chǎn)配置頻繁調(diào)整,避險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)間的轉(zhuǎn)換尤為明顯。
近期市場(chǎng)的頻繁巨幅波動(dòng),反映了對(duì)全球經(jīng)濟(jì)放緩、政策不確定性、高估值資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)重估以及地緣政治緊張局勢(shì)的廣泛憂慮。黃金、國(guó)債等傳統(tǒng)避險(xiǎn)資產(chǎn)需求增加,而加密貨幣市場(chǎng)也未能幸免,隨整體風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)一同受挫。
高盛等機(jī)構(gòu)分析指出,在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,黃金作為避險(xiǎn)工具的吸引力提升,尤其是考慮到各國(guó)央行增加黃金儲(chǔ)備的趨勢(shì),預(yù)計(jì)未來黃金表現(xiàn)將持續(xù)強(qiáng)勁。同時(shí),美國(guó)國(guó)債雖有微幅波動(dòng),但總體需求穩(wěn)定,顯示出其在市場(chǎng)不穩(wěn)定時(shí)期的避風(fēng)港地位。
面對(duì)動(dòng)蕩的市場(chǎng)環(huán)境,專家建議投資者加強(qiáng)避險(xiǎn)資產(chǎn)配置,緊密關(guān)注重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和政策動(dòng)態(tài),靈活調(diào)整資產(chǎn)組合,以平衡風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇,穩(wěn)健應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。全球金融市場(chǎng)正處于一個(gè)敏感多變的節(jié)點(diǎn),投資者需謹(jǐn)慎行事,尋找穿越波動(dòng)的安全路徑。
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