A股牛市到來，交易異常波動公告大增37.13% 藍(lán)籌股引領(lǐng)漲勢(3)

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2024-10-10 16:46:42 百家號

在9月下旬以來這輪市場普漲中，資金的主打方向十分明顯。據(jù)Wind統(tǒng)計，9月18日-9月30日期間，區(qū)間成交額超過500億元的公司有4只，分別為白酒龍頭貴州茅臺及五糧液、互聯(lián)網(wǎng)金融龍頭東方財富和鋰電龍頭寧德時代。其中，貴州茅臺和東方財富成交額均破千億，這兩家公司的機(jī)構(gòu)資金流入金額也在300億元以上（見表1）。

表19月18日-9月30日區(qū)間成交情況

數(shù)據(jù)來源：Wind

據(jù)統(tǒng)計，代表大盤藍(lán)籌的滬深300指數(shù)在9月18日-9月30日期間也上漲了27.18%，成交額達(dá)2.98萬億元，而除滬深300標(biāo)的以外的其它公司期間成交額合計達(dá)6.63萬億元，這意味著大盤藍(lán)籌股以占全市場公司5.6%的占比完成了全市場31%的市場成交。

從機(jī)構(gòu)資金流入來看，9月18日-9月30日期間，機(jī)構(gòu)資金流入超過百億元的公司共有7家，且均為大盤藍(lán)籌股（見表2）。

表29月18日-9月30日區(qū)間機(jī)構(gòu)資金流入情況

數(shù)據(jù)來源：Wind

國泰君安在9月30日題為《10月金股策略：先藍(lán)籌后成長》的研報中指出，預(yù)期上修打開空間，權(quán)重搭臺成長唱戲。行情動力來自無風(fēng)險利率下降，風(fēng)險偏好提振?！半S著美國進(jìn)入降息周期（點陣圖顯示至25E下降200BP以上），9月政治局會議要求‘實施有力度的降息’，對推動中國股市無風(fēng)險利率下降與增量資金流入具有關(guān)鍵意義。”國泰君安判斷，股市行情先拉升后輪動，先藍(lán)籌后成長，行情決斷在年末。“9月24日我們推薦了低估值藍(lán)籌作為第一階段的交易重點，后續(xù)我們建議將主戰(zhàn)場放在受益于無風(fēng)險利率下降與風(fēng)險偏好提振的板塊上：1）成交持續(xù)放大+并購重組預(yù)期，推薦：非銀；2）風(fēng)險偏好提振，關(guān)注估值彈性，推薦：計算機(jī)/傳媒；3）2025年預(yù)期穩(wěn)定，估值調(diào)整較多的成長股，推薦：電子/汽車/通信/電力設(shè)備（電池）/醫(yī)藥，以及部分成長消費?！?/p>

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