黃金跳水！上金所緊急提醒做好風(fēng)險控制市場不確定性增加

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2025-06-10 15:32:42 證券時報

6月9日，上海黃金交易所發(fā)布通知，提醒投資者做好風(fēng)險防范工作，合理控制倉位。當天，黃金現(xiàn)貨和期貨價格均下跌約1%。

美國商品期貨交易委員會的最新持倉報告顯示，經(jīng)過5月份的調(diào)整后，黃金和白銀的凈多頭頭寸大幅增加。隨著中美代表團在倫敦開展新一輪談判，市場的不確定性依然存在。

上金所在年內(nèi)已多次提示風(fēng)險。今年以來，該交易所已經(jīng)發(fā)布了六次風(fēng)險提示或加強風(fēng)險防控的通知，其中4月最為密集，一個月內(nèi)發(fā)布了三次提示。當月，國際現(xiàn)貨黃金價格創(chuàng)下3500美元/盎司的歷史新高。

進入5月，中美日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會談聯(lián)合聲明發(fā)布后，避險需求有所下降，黃金價格圍繞3300美元/盎司波動。世界黃金協(xié)會報告稱，全球黃金ETF在5月份出現(xiàn)19.1噸的資金流出，價值18.3億美元。亞洲的黃金ETF報告了4.8噸的凈流出，價值4.89億美元，這是自2024年11月以來的首次資金外流。

6月9日當天，黃金期貨和現(xiàn)貨價格均下跌約1%，掛鉤黃金價格的主題ETF整體漲幅仍近25%。黃金股主題ETF當日跌幅也超過1%，但年內(nèi)漲幅仍然超過34%。

中國人民銀行數(shù)據(jù)顯示，5月末中國央行黃金儲備7383萬盎司，環(huán)比增加6萬盎司，連續(xù)七個月增長，累計增持103萬盎司。

5月下旬以來，鉑金、白銀等其他貴金屬開始活躍。6月9日，現(xiàn)貨鉑金突破1200美元/盎司關(guān)口，年內(nèi)最大漲幅達到34%；現(xiàn)貨白銀站上36美元/盎司整數(shù)關(guān)口上方，創(chuàng)下13年來新高，年內(nèi)最大漲幅超25%。

美國市場交易所的白銀ETF基金出現(xiàn)了顯著資金流入，上周四持倉量單日增加220萬盎司。國內(nèi)唯一的商品型白銀主題LOF——國投白銀LOF（161226）6月至今上漲超10%，年內(nèi)漲幅近19%。

金信期貨在其研究報告中指出，全球70%的白銀為銅及鉛鋅礦副產(chǎn)品，受基礎(chǔ)金屬價格低迷抑制，全球銀產(chǎn)量近幾年出現(xiàn)下滑態(tài)勢。2024年，全球白銀產(chǎn)量2.5萬噸，同比下滑2%。供給端的收縮使得倫敦金銀市場協(xié)會白銀庫存過去三年下降45%至2.6萬噸，僅夠覆蓋五個月的工業(yè)需求。當前，國內(nèi)“白銀/黃金”比價在11.2附近，屬于低估區(qū)，白銀需要大幅上漲才能讓金銀比價回歸均值。

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