美聯(lián)儲(chǔ)降息背后的資本博弈全球資本大變局(3)

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2025-09-17 15:02:25 杜林財(cái)經(jīng)

專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)建議關(guān)注七大類(lèi)機(jī)會(huì)：外資持倉(cāng)占比較大的行業(yè)和企業(yè)，包括電子、電力設(shè)備等；持有美元借款較多的企業(yè)，有望受益于美元貶值。從流動(dòng)性預(yù)期角度，科創(chuàng)、賽道主題業(yè)績(jī)具備中長(zhǎng)期比較優(yōu)勢(shì)，關(guān)注具備產(chǎn)業(yè)邏輯相對(duì)扎實(shí)的行業(yè)，如通信設(shè)備、半導(dǎo)體、電子硬件、固態(tài)電池、創(chuàng)新藥、機(jī)器人等。對(duì)非美經(jīng)濟(jì)體貿(mào)易增長(zhǎng)且已布局海外產(chǎn)能的行業(yè)，受貿(mào)易不確定性和美元匯率影響較小，如白色家電、工程機(jī)械和電網(wǎng)設(shè)備等。資本市場(chǎng)回暖提振業(yè)績(jī)表現(xiàn)，關(guān)注保險(xiǎn)、券商?！胺磧?nèi)卷”方面，關(guān)注光伏等行業(yè)；紅利板塊或存在分化，從優(yōu)質(zhì)現(xiàn)金流、波動(dòng)率及分紅確定性出發(fā)，布局電信、銀行等。

這些投資方向背后是現(xiàn)代金融交易學(xué)核心原理與馬克思主義政治經(jīng)濟(jì)學(xué)的深度融合：資本總是流向價(jià)值被低估的領(lǐng)域，而價(jià)值評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)隨著全球政治經(jīng)濟(jì)格局變化而重構(gòu)。全球資本從未停止流動(dòng)。數(shù)據(jù)顯示，8月中國(guó)出口同比增長(zhǎng)4.4%，對(duì)東盟和非洲保持雙位數(shù)增長(zhǎng)。貿(mào)易結(jié)構(gòu)重塑背后，是集成電路、電子材料等高技術(shù)制造業(yè)的亮眼表現(xiàn)。A股不會(huì)成為全球資本的簡(jiǎn)單“接盤(pán)俠”，而是依托經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，在這場(chǎng)資本大遷徙中尋找自己的價(jià)值錨點(diǎn)。資本全球化背景下，沒(méi)有一個(gè)市場(chǎng)能獨(dú)善其身，但內(nèi)生動(dòng)力強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)體總能更好地把握機(jī)遇。美聯(lián)儲(chǔ)降息背后的資本博弈全球資本大變局！

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