機(jī)構(gòu)正買入“全球化”與“硬科技” 配置邏輯演化
近期，中證A500相關(guān)ETF與人工智能相關(guān)ETF表現(xiàn)活躍，顯示出年底機(jī)構(gòu)調(diào)倉的方向。中證A500相關(guān)ETF合計(jì)規(guī)模突破2000億元，首批雙創(chuàng)AI ETF在發(fā)行期募集規(guī)模迅速超過300億元。這兩類資產(chǎn)的活躍預(yù)示了更深層的配置邏輯演化。
從宏觀角度看，市場分析指出我國近期首次提出“既重視‘中國經(jīng)濟(jì)’也重視‘中國人經(jīng)濟(jì)’”，這是發(fā)展理念的一次深刻變革。發(fā)展目標(biāo)從側(cè)重國內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模轉(zhuǎn)向同時關(guān)注國民與企業(yè)全球收入能力。這一轉(zhuǎn)變意味著企業(yè)的價(jià)值評估需納入其全球競爭與盈利獲取能力。
這種理念的轉(zhuǎn)變有助于理解資金為何青睞中證A500與人工智能這兩類主線。中證A500體現(xiàn)了中企全球化能力的定價(jià)，其成份股中有近七成公司開展海外業(yè)務(wù)，超過40%的企業(yè)海外收入占比超過20%，部分公司已成為深度國際化的市場主體。該指數(shù)長期收益表現(xiàn)穩(wěn)健。
人工智能作為確定性較高的產(chǎn)業(yè)趨勢，其投資工具也在不斷豐富。以科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能指數(shù)為例，其在通信設(shè)備、半導(dǎo)體等算力硬件領(lǐng)域的權(quán)重較為集中，覆蓋了光模塊等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在進(jìn)攻性上較為突出。
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