民生加銀 平穩(wěn)增利定期開放債券 型證券投資基金

2017 年 第四 次 分紅公告

公告送出日期：2017 年 10 月 17 日

1 公告 基本 信 息

基金名稱

民生加銀 平穩(wěn)增利定期 開放債券型證券投資

基金

基金簡稱

民生加銀平穩(wěn)增利

基金主代碼

166902

基金合同生效日

2012 年11月15日

基金管理人名稱

民生加銀基金管理有限公司

基金托管人名稱

中國建設(shè)銀行股份有限公司

公告依據(jù)

《中華人民共和國證券投資基金法》 、 《 公開

募集 證券投資基金運作管理辦法》 、 《證券投

資基金信息披露管理辦法》 、 《民生加銀平穩(wěn)

增利定期開放 債券型證券投資基金基金合

同》 、 《民 生加 銀平 穩(wěn)增 利定 期開 放債 券型 證

券投資基金招募說明書》

收益分配基準(zhǔn)日

2017 年9月30日

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明

本次分紅為2017 年度的 第4次分紅

下屬分級基金的基金簡稱

民生加銀平穩(wěn)增利A （場

內(nèi)簡稱：民生增利）

民生加銀平穩(wěn)增

利C

下屬分級基金的交易代碼

166902 166903

截止基準(zhǔn)日下屬

分級基金的相關(guān)

指標(biāo)

基準(zhǔn)日下屬分級基 金份

額凈值（單位： 元 ）

1.0241 1.0220

基準(zhǔn)日下屬分級基 金可

供分 配利 潤 （單 位： 元 ）

38,908,949.98 1,152,676.16 本次下屬分級基金分紅方案 （單位： 元/10

份基金份額）

0.13 0.12

注：1、根據(jù)《民生加銀平穩(wěn)增利定期開放債券型證券投資基金基金合同》的規(guī)定， 若基金

在每季度最后一個交易日收盤后每 10 份基金份額可分配利潤金額高于 0.1 元(含本數(shù)，以

C 類基金為依據(jù))， 則基 金須 在 15 個工作日之內(nèi)進(jìn)行收益分配； 基金紅利發(fā)放日距離收益分

配基準(zhǔn)日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過 15 個工作日；

2、 本次 分紅 方案 ： 每 10 份 A 類基金份額派發(fā)紅 利 0.13 元， 每 10 份 C 類基金份額派發(fā)紅利

0.12 元。

3、本基金經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于準(zhǔn)予民生加銀平穩(wěn)增利定期開放債券型證券投資基金變更注

冊的批復(fù)》(證監(jiān) 許可 【2016 】1863 號)變更注冊并實施轉(zhuǎn)型 。 變更注冊后的基金合同于 2017

年 1 月 11 日生效。

2 與分 紅相 關(guān) 的其 他信 息

權(quán)益登記日

2017 年10 月20 日

除息日

2017 年10 月23 日(場內(nèi)) 2017 年10 月20 日 （場外）

現(xiàn)金紅利發(fā)放日

2017 年10 月24 日

分紅對象

權(quán)益登記日在本基金注冊登記機構(gòu) 中國證券登記

結(jié)算有限責(zé)任公司 登記在冊的本基金份額持有人。

紅利再投資相關(guān)事項的說明

根據(jù) 《民 生加 銀平 穩(wěn)增 利定 期開 放債 券型 證券 投資

基金 基金 合同 》 的規(guī) 定， 本次 基金 分紅 發(fā)放 日處 于

封閉 期， 本次 分紅 為現(xiàn) 金紅 利， 無紅 利再 投資 事項 。

稅收相關(guān)事項的說明

根據(jù) 財政 部、 國家 稅務(wù) 總局 《關(guān) 于開 放式 證券 投資

基金有關(guān)稅收問題的通知》 （財稅 ［2002 ］128 號 ） ，

基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

費用相關(guān)事項的說明

本基金 本次分紅免收分紅手續(xù)費。

注：1、本次收益分配方案已經(jīng)本基金的托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核 。

2、本次紅利款將于 2017 年 10 月 24 日 自基金托管賬戶劃出。

3 其他 需要 提 示的 事項

3.1 權(quán)益分派期間(2017 年 10 月 18 日至 2017 年 10 月 20 日) 暫停本基金跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。

3.2 因本次分紅導(dǎo)致基金凈值變化， 不會改變本基金的風(fēng)險收益特征， 不會降低基金投

資風(fēng)險或提高基金投資收益。

3.3 本基金目前處于封閉期內(nèi), 基金收益分配方式為現(xiàn)金方式 ， 選擇紅利再投資方式的

投資者不能將分配的收益進(jìn)行紅利再投資，本公司將把紅利款劃付至投資者賬戶。

3.4 如投資者在多家銷售機構(gòu)購買了本基金， 其在任一家銷售機構(gòu)所做的基金份額的分

紅方式變更，只適用于該銷售機構(gòu)指定交易賬戶下托管的基金份額。

3.5 收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資人自行承擔(dān)。

3.6 投資者欲了解本次分紅的詳細(xì)情況， 可到本基金各銷售機構(gòu)網(wǎng)點或通過本公司客戶

服務(wù)中心查詢。

1）民生加銀基金管理有限公司 網(wǎng)站：www.msjyfund.com.cn

2）民生加銀基金管理有限公司 客戶服務(wù)熱線：400-8888-388 （免長途通話費用）

3.7 風(fēng)險 提示 ： 基金 管理 人承 諾以 誠實 信用 、 勤勉 盡責(zé) 的原 則管 理和 運用 基金 財產(chǎn) ， 但

不保證基金一定盈利， 也不保證最低收益。 投資者投資于本基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金

合同、招募說明書等資料。敬請投資者 留意投資風(fēng)險。

本公告的解釋權(quán)歸本基金管理人。

民生加銀基金管理有限公司

2017 年 10 月 17 日