10月18日，由陜西省旅游集團(tuán)延安文化旅游產(chǎn)業(yè)投資有限公司發(fā)行的我國(guó)首單項(xiàng)目收益公司債券在上交所掛牌轉(zhuǎn)讓。陜旅公司項(xiàng)目收益公司債券的成功發(fā)行和掛牌轉(zhuǎn)讓，標(biāo)志著首單項(xiàng)目收益公司債券正式落地。

本次發(fā)行的陜西旅游集團(tuán)延安文化旅游產(chǎn)業(yè)投資有限公司2017年非公開發(fā)行項(xiàng)目收益專項(xiàng)公司債券（第一期），由東北證券承銷，基礎(chǔ)規(guī)模為3億元，可超額配售不超過(guò)7億元，最終發(fā)行規(guī)模為3.5億元；債券期限為10年，在本期債券存續(xù)期的第5年末附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，全部采用網(wǎng)下面向合格投資者簿記建檔的方式非公開發(fā)行。從利率來(lái)看，本次債券票面利率低于同期限同評(píng)級(jí)的一般公司債券，市場(chǎng)認(rèn)可度較高。

本期項(xiàng)目收益?zhèn)哪技Y金將全部用于延安圣地河谷文化旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)金延安板塊一期綜合開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的投資建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理等。

下一步，上交所將進(jìn)一步完善項(xiàng)目收益公司債券的規(guī)則體系，加大項(xiàng)目?jī)?chǔ)備力度，尤其是國(guó)家“一帶一路”沿線內(nèi)的項(xiàng)目，以及國(guó)家財(cái)政部、發(fā)改委倡導(dǎo)發(fā)展的PPP項(xiàng)目，爭(zhēng)取為我國(guó)優(yōu)質(zhì)的待建、在建、建成項(xiàng)目提供全程、全鏈條和無(wú)縫銜接的融資服務(wù)。