隨著國(guó)開(kāi)泰富基金公司公布基金凈值，踩雷丹東港債券違約事件的初步影響確認(rèn)。11月3日，國(guó)開(kāi)歲月鎏金定開(kāi)信用債A（000412）更新凈值為0.975元，下跌幅度6.16%。

　　基金凈值6.16%的跌幅主要由于其重倉(cāng)的14丹東港MTN001估值被大幅下調(diào)。基金公司發(fā)布公告稱，經(jīng)公司對(duì)發(fā)行主體的綜合分析和調(diào)研，對(duì)持有的已到期債券14丹東港MTN001的應(yīng)收本金，參照同一發(fā)行主體未到期債券15丹東港MTN001的中證估值定價(jià)做相應(yīng)調(diào)整。

　　而作為參照物的15丹東港MTN001估值為20.53元，較此前的100.62元下調(diào)了約80%。據(jù)了解，2017年10月30日，由丹東港集團(tuán)有限公司發(fā)行的債券的中債市場(chǎng)隱含評(píng)級(jí)——債券債項(xiàng)評(píng)級(jí)被調(diào)整至C。中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司中債估值中心對(duì)丹東港所有存量債券均調(diào)整價(jià)格至原有估值兩折左右。

　　界面新聞致電國(guó)開(kāi)泰富基金公司，詢問(wèn)對(duì)該債券的后續(xù)處理方式。公司客服表示，債券違約分很多種，有的是延遲支付，按照丹東港目前的公告信息，只是顯示會(huì)延遲兌付?！坝捎谥皼](méi)有先例，如果出現(xiàn)實(shí)在無(wú)法兌付的情況，我們會(huì)采取措施，到時(shí)候會(huì)發(fā)布公告。”

　　此前界面新聞在報(bào)道中提及，丹東港的風(fēng)險(xiǎn)早有跡象。去年7月起，多家機(jī)構(gòu)陸續(xù)下調(diào)其信用等級(jí)，今年6月6日聯(lián)合資信將評(píng)級(jí)展望由穩(wěn)定調(diào)整為負(fù)面。國(guó)開(kāi)泰富客服回復(fù)稱，公司主要參考聯(lián)合信用評(píng)級(jí)，聯(lián)合資信今年10月之前對(duì)它的評(píng)級(jí)都是A，別的評(píng)級(jí)也會(huì)參考，但一般以聯(lián)合的為準(zhǔn)。