隨著基金三季度披露落幕,內(nèi)地公募基金公司的座次重排,在整體欣欣向榮的第三季,多數(shù)基金公司位次變化不大,基本排名上升下降幅度都在個位數(shù),但也有一家基金公司排名下滑了10位,這家公司就是浙商基金。
來自Wind資訊的數(shù)據(jù)顯示,截至2017年9月30日,浙商基金的資產(chǎn)規(guī)模約為471.3億元,在內(nèi)地122家基金公司中排在第53位;而二季度末時,浙商基金的資產(chǎn)規(guī)模約為580.6億元,其在內(nèi)地122家基金公司中排在第43位,一個季度時間,這家基金公司退步明顯。
資料顯示,公司旗下現(xiàn)有5只混合型基金,從2017年以來的凈值增長率來看,它們的業(yè)績均乏善可陳,其中兩只基金開年迄今的凈值增長率為負數(shù),而另外三只凈值上漲的基金,漲幅也未到兩位數(shù)。
來自Wind資訊的數(shù)據(jù)顯示,截至11月3日收盤,浙商旗下的權(quán)益類基金業(yè)績平平:浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長2017年以來的凈值增長率為-1.03%,其在505只同類基金中排在了第454位;浙商聚潮新思維2017年以來的凈值增長率為-0.11%,其在505只同類基金中排在了第446位;浙商聚潮策略2017年以來的凈值增長率為6.17%,其在1368只同類基金中排在了第822位;浙商聚潮靈活配置2017年以來的凈值增長率為3.86%,其在1368只同類基金中排在了第1101位;而今年剛成立的浙商大數(shù)據(jù)智選消費開年迄今的凈值增長率也不到7%。
同時,資料顯示,2017年迄今,浙商基金僅僅發(fā)行成立了一只產(chǎn)品,這就是成立于今年1月份的浙商大數(shù)據(jù)智選消費,目前公司旗下有9只固收類基金,6只權(quán)益類基金,公司的產(chǎn)品線并不平衡。
從剛剛披露結(jié)束的基金三季報來看,浙商旗下權(quán)益類基金一大問題突顯——基金經(jīng)理的選股能力不強。這里我們以浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長為例,三季報披露出的該基金十大重倉股中,截至11月6日收盤,其中八只股票開年迄今股價在二級市場上體現(xiàn)為下跌,它們分別是海王生物、大冷股份、北方國際、民生銀行、山東藥玻、新北洋、圣農(nóng)發(fā)展、亞廈股份,而股價上漲的僅有古井貢酒和華天科技。更為有意思的是,浙商聚潮策略當(dāng)季度的股票持倉僅有停牌股豫園股份一只。
在業(yè)績表現(xiàn)差強人意的背后,浙商基金的一場人員變動風(fēng)暴正在悄然發(fā)生。