芯片產(chǎn)業(yè)被業(yè)界認(rèn)為是“被忽視的國家戰(zhàn)略主題”，根據(jù)2017年初的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國芯片進(jìn)口的花費已經(jīng)連續(xù)兩年超過原油，芯片國產(chǎn)化也越來越受到重視。近期，A股市場再度“芯”潮澎湃，相關(guān)概念股紛紛走強。

國產(chǎn)芯片概念走強

昨日早間，受到美國通信芯片制造商博通公司（Broadcom）準(zhǔn)備斥資1000億美元收購高通公司的消息影響，A股市場中國產(chǎn)芯片概念和半導(dǎo)體行業(yè)繼續(xù)大幅走強。在Wind概念板塊中，國產(chǎn)芯片概念一度漲超3%，隨后震蕩走低，全天收盤漲2.32%。主題行業(yè)方面，Wind半導(dǎo)體指數(shù)走強，全天收盤漲3.28%。

個股方面，聚燦光電、蘇州固锝漲停，三安光電漲8.01%，隆基股份、南大光電、盈方微、上海貝嶺等均漲超6%。

近段時間，國產(chǎn)芯片概念及半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)均取得不錯漲幅。從7月18日到昨日，國產(chǎn)芯片概念整體漲幅高達(dá)40.48%，期間半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)漲35.43%。上述兩個指數(shù)在10月9日后均經(jīng)過小幅調(diào)整，近幾個交易日又繼續(xù)走高。

國產(chǎn)芯片概念整體再度走強也是受部分標(biāo)的短期業(yè)績爆發(fā)所推動。根據(jù)最新的三季報，在Wind半導(dǎo)體產(chǎn)品和設(shè)備的57家公司中，2017年前三季度有53家盈利，盈利超過億元的有30家，其中三安光電、隆基股份盈利超過10億元；另外57家公司中有29家公司2017年前三季度凈利同比增長超40%，其中有15家公司增長超100%，乾照光電、上海貝嶺、海洋王分別增長604%、291%、234%。

券商看好行業(yè)潛力

對于半導(dǎo)體行業(yè)未來的發(fā)展，各大券商普遍看好。西南證券稱，在當(dāng)前物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷落地，可穿戴設(shè)備、VR頭盔/眼鏡、無人機等智能硬件芯片的應(yīng)用不斷擴大的市場條件下，國內(nèi)的芯片產(chǎn)業(yè)有著巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

華泰證券認(rèn)為，國內(nèi)是全球最大的下游需求和加工市場，再依托政府政策支持，中國大陸將會是未來10年半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展最快的地區(qū)。根據(jù)《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》對行業(yè)增速超過20%的要求，華泰證券預(yù)計我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模到2020年將達(dá)到1430億美元，2015年~2020年復(fù)合增長率超20%，遠(yuǎn)高于全球平均3%~5%的增速。

廣發(fā)證券表示，歷史上半導(dǎo)體行業(yè)經(jīng)歷了兩次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，由美國到日本再到韓國、臺灣地區(qū)，而2016年底中國大陸晶圓產(chǎn)能占比11%，是全球增長最快的地區(qū)。隨著半導(dǎo)體制造技術(shù)和成本的變化，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷第三次產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，行業(yè)需求中心和產(chǎn)能中心逐步向中國大陸轉(zhuǎn)移。

芯片國產(chǎn)化趨勢上，華泰證券推薦兩條主線布局：一是半導(dǎo)體固定投資，隨著產(chǎn)業(yè)投入加大，預(yù)計未來兩到三年內(nèi)，相關(guān)資本支出將達(dá)到高峰。關(guān)注設(shè)備工程供應(yīng)商北方華創(chuàng)、太極實業(yè)；二是半導(dǎo)體封測和制造商，受半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)化向亞洲轉(zhuǎn)移的影響，加上有國家大基金的支持、積極收購國外優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，封測和制造端實力將快速加強，關(guān)注華天科技、紫光國芯。

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