蘋(píng)果成華爾街頭號(hào)做空目標(biāo) 兩年來(lái)首次超越特斯拉(2)

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2022-09-16 13:38:31 金融界

Ihor Dusaniwsky分析稱(chēng)，可能有兩方面的原因?qū)е绿O(píng)果被做空，一是投資者預(yù)計(jì)該股未來(lái)表現(xiàn)不佳，另一個(gè)是投資者通過(guò)做空蘋(píng)果來(lái)對(duì)沖其所持有的科技股投資組合。

隨著美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期的上升，美股科技巨頭成為華爾街空頭的捕獵對(duì)象。數(shù)據(jù)顯示，華爾街前五大做空目標(biāo)分別是蘋(píng)果、特斯拉、微軟、亞馬遜和VISA，而谷歌母公司Alphabet排在第六位。

與其他行業(yè)的股票相比，科技股對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)利率的變化更為敏感?？萍脊镜拈L(zhǎng)期發(fā)展需要大量的資金投入。當(dāng)利率大幅上升時(shí)，科技公司將更難實(shí)現(xiàn)其長(zhǎng)期目標(biāo)，并且隨著貨幣成本的上升，它們的預(yù)期未來(lái)現(xiàn)金流也會(huì)下降。

本周二，因美國(guó)8月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）意外上升，美國(guó)三大股指遭遇了自新冠疫情以來(lái)最嚴(yán)重的拋售，科技股占比較重的納斯達(dá)克指數(shù)更是暴跌5.16%。通脹居高不下讓投資者擔(dān)心，美聯(lián)儲(chǔ)需要采取更激進(jìn)的措施來(lái)應(yīng)對(duì)價(jià)格上漲。

自今年3月以來(lái)，美聯(lián)儲(chǔ)已累計(jì)加息225個(gè)基點(diǎn)，將聯(lián)邦基金基準(zhǔn)利率區(qū)間從近零水平提升至2.25%-2.5%。其中6月和7月的會(huì)議上連續(xù)加息了75個(gè)基點(diǎn)。

這也導(dǎo)致納斯達(dá)克指數(shù)今年迄今累計(jì)下跌了26.73%，相比之下標(biāo)普500指數(shù)僅下跌了18.29%。

不過(guò)高利率對(duì)科技股的打壓是有時(shí)間限度的，這個(gè)限度就是經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)利率越高，引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)就越大，而嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退可能會(huì)阻止美聯(lián)儲(chǔ)的激進(jìn)緊縮步伐。

芝加哥商業(yè)交易所利率觀(guān)察工具FedWatch的最新數(shù)據(jù)顯示，投資者認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)在9月會(huì)議上連續(xù)第三次加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為78%，加息100個(gè)基點(diǎn)的概率為22%。

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(責(zé)任編輯：周晶晶 CN032)

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