半夏投資李蓓回應(yīng)凈值“暴跌”：風(fēng)控很嚴(yán)，期待我倒霉的要失望了

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2023-05-23 15:52:19 澎湃新聞

對(duì)于市場(chǎng)傳言的“單周凈值暴跌”，半夏投資掌門人李蓓回應(yīng)稱“風(fēng)控框架一直很嚴(yán)，過(guò)去一周每天按照風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算降倉(cāng)位”。

5月22日晚間，有“私募魔女”之稱的李蓓在朋友圈回應(yīng)道，“不要漲的時(shí)候就看別人的低波動(dòng)，回撤的時(shí)候就看別人的高波動(dòng)產(chǎn)品?！?/p>

“爭(zhēng)取未來(lái)幾個(gè)月漲回來(lái)創(chuàng)新高”

近期，市場(chǎng)傳言李蓓管理的產(chǎn)品出現(xiàn)大幅度回撤。第三方平臺(tái)顯示，5月以來(lái)，半夏投資其中一只代表產(chǎn)品半夏穩(wěn)健宏觀對(duì)沖前三周收益率分別為0.84%、-4.66%，-8.54%，截至5月19日，該基金當(dāng)月虧損已達(dá)到12.07%。

“李蓓踩雷”的傳言不脛而走。對(duì)此，5月22日晚間，李蓓發(fā)布朋友圈回應(yīng)稱，不要漲的時(shí)候就看別人的低波動(dòng)，回撤的時(shí)候就看別人的高波動(dòng)產(chǎn)品。

“期待我是去年的誰(shuí)誰(shuí)誰(shuí)，繼續(xù)倒霉的，不好意思你要失望了。我們風(fēng)控框架一直很嚴(yán)，過(guò)去一周每天按照風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算降倉(cāng)位，現(xiàn)在已經(jīng)沒(méi)多少倉(cāng)位可以用來(lái)倒霉的啦?！崩钶碓谂笥讶?xiě)道，“高波動(dòng)產(chǎn)品從最高點(diǎn)回撤10%出頭，低波動(dòng)產(chǎn)品從最高點(diǎn)回撤個(gè)位數(shù)，我也不知道有什么好嘲笑的，嘲笑我們的先看看自己吧?！?/p>

李蓓強(qiáng)調(diào)，風(fēng)控的底線，自己一直守得很嚴(yán)。

對(duì)于凈值回撤的原因，李蓓也進(jìn)行了歸因。她表示，的確犯了一些錯(cuò)誤，在股票上和商品上都犯了一些錯(cuò)誤，行情比較極端，都出現(xiàn)了不小的虧損，“所以階段性回撤較多。堅(jiān)持一貫的風(fēng)控框架，已經(jīng)大幅減倉(cāng)控制風(fēng)險(xiǎn)敞口?！?/p>

李蓓稱，剩余的倉(cāng)位已經(jīng)比較低，留了若干兼具高賠率和基本面趨勢(shì)向好的頭寸。風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)不會(huì)放松，以不發(fā)生過(guò)大的虧損為底線。

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